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Indice | Bloomberg Euro Government Select 5-7 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 5-7 |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,13% |
Date de création/début du négoce | 28 août 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR0013407236 | 8,79% |
FR0013516549 | 7,80% |
FR0013451507 | 6,09% |
DE0001102473 | 4,95% |
DE0001102531 | 4,66% |
ES0000012E51 | 4,43% |
DE0001102507 | 4,31% |
ES0000012G34 | 4,20% |
DE0001102622 | 3,85% |
ES0000012K53 | 3,67% |
France | 25,30% |
Allemagne | 19,95% |
Italie | 15,95% |
Espagne | 14,66% |
Pays-Bas | 4,49% |
Autre | 19,65% |
Autre | 99,98% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,90% |
1 mois | -0,95% |
3 mois | -0,83% |
6 mois | +3,82% |
1 an | +2,94% |
3 ans | -11,10% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -11,39% |
2023 | +7,12% |
2022 | -14,74% |
2021 | -1,91% |
2020 | +2,94% |
Rendement actuel de distribution | 2,76% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,95 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,95 | 2,78% |
2023 | EUR 0,86 | 2,55% |
2022 | EUR 0,04 | 0,10% |
Volatilité 1 an | 5,13% |
Volatilité 3 ans | 6,11% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,57 |
Rendement par risque 3 ans | -0,63 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,14% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,12% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,12% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIB7 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EIB7 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIB7 | EIB7 IM EIB7IN | EIB7.MI 3O35INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIB7 | EIB7 SW EIB7IN | EIB7.S 3O35INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIB7 | EIB7 GY EIB7IN | EIB7.DE 3O35INAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 932 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 870 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 500 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 395 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 12 | 0,17% p.a. | Distribution | Complète |