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Indice | S&P Europe ex UK |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 475 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,19% |
Date de création/début du négoce | 14 janvier 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Novo Nordisk | 4,72% |
ASML Holding | 4,58% |
Nestle | 3,37% |
LVMH Moet Hennessy | 2,89% |
Novartis | 2,55% |
SAP | 2,29% |
Roche Holding | 2,22% |
Siemens | 1,77% |
TotalEnergies | 1,74% |
Schneider Electric | 1,46% |
Industrie | 16,64% |
Services financiers | 16,62% |
Biens de consommation cycliques | 12,60% |
Technologie | 11,03% |
Autre | 43,11% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,41% |
1 mois | -1,70% |
3 mois | +5,87% |
6 mois | +18,65% |
1 an | +11,87% |
3 ans | +23,95% |
5 ans | +53,59% |
Depuis la création (MAX) | +74,30% |
2023 | +18,42% |
2022 | -12,94% |
2021 | +25,29% |
2020 | +2,36% |
Rendement actuel de distribution | 2,62% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,84 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,84 | 2,84% |
2023 | EUR 1,72 | 2,97% |
2022 | EUR 2,75 | 3,96% |
2021 | EUR 0,98 | 1,73% |
2020 | EUR 1,43 | 2,53% |
Volatilité 1 an | 10,19% |
Volatilité 3 ans | 15,38% |
Volatilité 5 ans | 17,65% |
Rendement par risque 1 an | 1,16 |
Rendement par risque 3 ans | 0,48 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -8,99% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,79% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,43% |
Perte maximale depuis la création | -34,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUEK | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XUEK | XUEK LN XUEKGBIV | XUEK.L XUEKGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUEK | XUEK GY | XUEK.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7 596 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7 262 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 176 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6 577 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6 019 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |