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Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

ISIN IE00BGV5VM45

 | 

Ticker XUEK

TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
471 M
Positions
345
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF reproduit l'index S&P Europe ex UK. The S&P Europe ex UK index tracks European stocks in developed markets, except stocks from the UK.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,09% p.a.. Le Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF est le seul ETF qui suit l'indice S&P Europe ex UK. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par an).
 
Le Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF a des actifs sous gestion à hauteur de 471 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 14 janvier 2019 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 471 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,09% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,00%
Date de création/début du négoce 14 janvier 2019
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Xtrackers
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 345 au total
27,59%
Novo Nordisk
4,72%
ASML Holding
4,58%
Nestle
3,37%
LVMH Moet Hennessy
2,89%
Novartis
2,55%
SAP
2,29%
Roche Holding
2,22%
Siemens
1,77%
TotalEnergies
1,74%
Schneider Electric
1,46%

Pays

France
20,67%
Suisse
17,54%
Allemagne
16,35%
Pays-Bas
11,26%
Autre
34,18%
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Secteurs

Industrie
16,64%
Services financiers
16,62%
Biens de consommation cycliques
12,60%
Technologie
11,03%
Autre
43,11%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +6,78%
1 mois +0,16%
3 mois +8,07%
6 mois +14,44%
1 an +14,19%
3 ans +25,43%
5 ans +56,27%
Depuis la création (MAX) +74,92%
2023 +18,42%
2022 -12,94%
2021 +25,29%
2020 +2,36%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,61%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 1,84

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 1,84 2,89%
2023 EUR 1,72 2,97%
2022 EUR 2,75 3,96%
2021 EUR 0,98 1,73%
2020 EUR 1,43 2,53%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,00%
Volatilité 3 ans 15,39%
Volatilité 5 ans 17,63%
Rendement par risque 1 an 1,42
Rendement par risque 3 ans 0,51
Rendement par risque 5 ans 0,53
Perte maximale sur 1 an -8,99%
Perte maximale sur 3 ans -22,79%
Perte maximale sur 5 ans -34,43%
Perte maximale depuis la création -34,43%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XUEK -
-
-
-
-
London Stock Exchange GBX XUEK XUEK LN
XUEKGBIV
XUEK.L
XUEKGBPINAV=SOLA
XETRA EUR XUEK XUEK GY
XUEK.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
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iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) 7 116 0,12% p.a. Capitalisation Échantillonnage
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) 6 561 0,10% p.a. Distribution Complète
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) 6 041 0,20% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XUEK ?

Le nom de XUEK est Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.

Quel est le sigle de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ?

Le sigle de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF est XUEK.

Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ?

L’ISIN de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF est IE00BGV5VM45.

Quels sont les coûts de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ?

La taille du fonds de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF est de 471 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.