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Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,49% |
Date de création/début du négoce | 6 mai 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 6,93% |
Apple | 5,96% |
NVIDIA | 4,25% |
Amazon com | 3,72% |
Meta Platforms | 2,45% |
Alphabet, Inc. A | 1,85% |
Berkshire Hathaway | 1,67% |
Alphabet, Inc. C | 1,57% |
Eli Lilly & Co | 1,43% |
Broadcom | 1,29% |
États-Unis | 95,66% |
Irlande | 1,61% |
Autre | 2,73% |
Technologie | 33,04% |
Santé | 12,20% |
Biens de consommation cycliques | 10,84% |
Services financiers | 10,53% |
Autre | 33,39% |
Année en cours | +8,52% |
1 mois | -1,90% |
3 mois | +5,39% |
6 mois | +16,35% |
1 an | +25,24% |
3 ans | +37,69% |
5 ans | +93,26% |
Depuis la création (MAX) | +95,25% |
2023 | +22,47% |
2022 | -14,64% |
2021 | +37,26% |
2020 | +10,19% |
Rendement actuel de distribution | 0,93% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,38 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,38 | 1,15% |
2023 | EUR 0,49 | 1,58% |
2022 | EUR 0,47 | 1,26% |
2021 | EUR 0,34 | 1,23% |
2020 | EUR 0,40 | 1,61% |
Volatilité 1 an | 12,49% |
Volatilité 3 ans | 18,23% |
Volatilité 5 ans | 21,87% |
Rendement par risque 1 an | 2,01 |
Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
Perte maximale sur 1 an | -6,97% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,22% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,03% |
Perte maximale depuis la création | -34,03% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | BBUD | BBUD IM BBUDEUIV | BBUD.MI BBUDEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | BBDD | BBDDGBIV | BBDDGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BBUD | BBUD LN BBUDUSIV | BBUD.L BBUDUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | - | BBDD LN BBDDGBIV | BBDD.L BBDDGBiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 17 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |