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Indice | Morningstar US Target Market Exposure |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,81% |
Date de création/début du négoce | 6 mai 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 6,52% |
NVIDIA Corp. | 6,34% |
Microsoft Corp. | 6,08% |
Amazon.com, Inc. | 3,56% |
Meta Platforms | 2,51% |
Alphabet, Inc. A | 2,02% |
Alphabet, Inc. C | 1,81% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,64% |
Broadcom Inc. | 1,56% |
Eli Lilly & Co. | 1,42% |
États-Unis | 94,96% |
Irlande | 1,63% |
Autre | 3,41% |
Technologie | 33,55% |
Santé | 11,03% |
Services financiers | 10,65% |
Biens de consommation cycliques | 10,26% |
Autre | 34,51% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +34,45% |
1 mois | +3,37% |
3 mois | +15,90% |
6 mois | +16,20% |
1 an | +36,05% |
3 ans | +41,53% |
5 ans | +116,38% |
Depuis la création (MAX) | +141,90% |
2023 | +22,47% |
2022 | -14,64% |
2021 | +37,26% |
2020 | +10,23% |
Rendement actuel de distribution | 0,96% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,48 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,48 | 1,29% |
2023 | EUR 0,49 | 1,58% |
2022 | EUR 0,47 | 1,26% |
2021 | EUR 0,34 | 1,23% |
2020 | EUR 0,40 | 1,61% |
Volatilité 1 an | 13,81% |
Volatilité 3 ans | 18,57% |
Volatilité 5 ans | 21,98% |
Rendement par risque 1 an | 2,60 |
Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
Rendement par risque 5 ans | 0,76 |
Perte maximale sur 1 an | -9,12% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,20% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,03% |
Perte maximale depuis la création | -34,03% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | BBUD | BBUD IM BBUDEUIV | BBUD.MI BBUDEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | BBDD | BBDDGBIV | BBDDGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BBUD | BBUD LN BBUDUSIV | BBUD.L BBUDUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | - | BBDD LN BBDDGBIV | BBDD.L BBDDGBiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 21 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |