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TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 M
Positions
592
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Description
Le JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) reproduit l'index Morningstar US Target Market Exposure. The Morningstar US Target Market Exposure Index provides access to the largest US companies and covers approximately 85 percent of US market capitalization.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,91% |
| Date de création/début du négoce | 6 mai 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 592 au total
29,44%
| APPLE INC | 7,04% |
| MICROSOFT CORP | 6,17% |
| AMAZON.COM INC | 3,12% |
| NVIDIA CORP | 3,09% |
| ALPHABET INC A | 2,05% |
| ALPHABET INC C | 1,78% |
| TESLA INC | 1,76% |
| META PLATFORMS INC A | 1,66% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 1,63% |
| EXXON MOBIL CORP | 1,14% |
Pays
| États-Unis | 95,95% |
| Irlande | 1,69% |
| Autre | 2,36% |
Secteurs
| Technologie | 27,86% |
| Santé | 14,15% |
| Biens de consommation cycliques | 11,33% |
| Services financiers | 10,73% |
| Autre | 35,93% |
État : 31/08/2023
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,19% |
| 1 mois | -1,61% |
| 3 mois | +2,17% |
| 6 mois | +11,13% |
| 1 an | +10,64% |
| 3 ans | +46,49% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +69,22% |
| 2022 | -14,64% |
| 2021 | +37,26% |
| 2020 | +10,23% |
| 2019 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,42% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,50 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,50 | 1,58% |
| 2022 | EUR 0,47 | 1,26% |
| 2021 | EUR 0,34 | 1,23% |
| 2020 | EUR 0,40 | 1,61% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,91% |
| Volatilité 3 ans | 18,83% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,56 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,72 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,20% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -34,03% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | - | BBDD LN BBDDGBIV | BBDD.L BBDDGBiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | BBDD | BBDDGBIV | BBDDGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | BBUD | BBUD LN BBUDUSIV | BBUD.L BBUDUSiv.P |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 12 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BBDD ?
Le nom de BBDD est JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) est BBDD.
Quel est l’ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) est IE00BJK9H860.
Quels sont les coûts de JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist).
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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