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Indice | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity |
Axe d’investissement | Obligations, GBP, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 114 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,40% |
Date de création/début du négoce | 3 décembre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Grande-Bretagne | 42,09% |
États-Unis | 15,71% |
France | 6,99% |
Pays-Bas | 3,35% |
Autre | 31,86% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +2,10% |
1 mois | +0,09% |
3 mois | +0,45% |
6 mois | +5,62% |
1 an | +9,27% |
3 ans | +2,39% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +6,37% |
2023 | +9,63% |
2022 | -11,21% |
2021 | +6,16% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,23% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,36 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,36 | 3,41% |
2023 | EUR 0,28 | 2,72% |
2022 | EUR 0,12 | 0,98% |
2021 | EUR 0,04 | 0,34% |
Volatilité 1 an | 4,40% |
Volatilité 3 ans | 6,72% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,10 |
Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -1,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,85% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,85% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GBP5 | GBP5 LN NA | GBP5.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | GBP | GBP5 | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | - | GBP5 SW NA | GBP5.S NA | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2 411 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 358 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 180 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 169 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 52 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |