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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 103 M
Date de lancement
3 décembre 2020
Positions
624
Aperçu
Cours actuel
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Le L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF GBP Dist reproduit l'index J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity. The J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, GBP denominated corporate bonds from developed and emerging market issuers. Time to maturity: 0-5 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity |
| Univers d’investissement | Obligations, GBP, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 103 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,91% |
| Date de lancement / première cotation | 3 décembre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | First Independent Fund Services Ltd |
| Agent payeur suisse | NPB Neue Privat Bank AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF GBP Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 624 au total
5,48%
| AMAZON.COM, 3.15% 22AUG2027, USD | 0,70% |
| MICROSOFT, 3.3% 6FEB2027, USD | 0,61% |
| PFIZER, 4.45% 19MAY2028, USD | 0,60% |
| META PLATFORMS, 3.5% 15AUG2027, USD | 0,57% |
| ABBVIE, 2.95% 21NOV2026, USD | 0,56% |
| MARS, 4.6% 1MAR2028, USD | 0,52% |
| APPLE, 2.9% 12SEP2027, USD | 0,51% |
| ENI SPA, 4.3% 10FEB2028, EUR | 0,50% |
| SCHNEIDER ELECTRIC, 1% 9APR2027, EUR (27) | 0,47% |
| NETFLIX, 4.875% 15APR2028, USD | 0,44% |
Pays
| États-Unis | 66,78% |
| Allemagne | 7,64% |
| France | 4,62% |
| Grande-Bretagne | 4,17% |
| Autre | 16,79% |
Secteurs
| Finance | 28,80% |
| Soins de santé | 11,06% |
| biens de consommation cycliques | 10,38% |
| Technologie | 9,87% |
| Autre | 39,89% |
État : 25/06/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,36% |
| 1 mois | -0,18% |
| 3 mois | +1,99% |
| 6 mois | +2,54% |
| 1 an | +4,76% |
| 3 ans | +19,35% |
| 5 ans | +12,39% |
| Depuis le lancement (MAX) | +18,96% |
| 2025 | +1,01% |
| 2024 | +9,36% |
| 2023 | +9,64% |
| 2022 | -11,14% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,72% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,52 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,52 | 4,72% |
| 2025 | EUR 0,51 | 4,35% |
| 2024 | EUR 0,43 | 3,89% |
| 2023 | EUR 0,28 | 2,72% |
| 2022 | EUR 0,12 | 0,98% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,91% |
| Volatilité 3 ans | 4,82% |
| Volatilité 5 ans | 6,10% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,22 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,26 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,39 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,97% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,80% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,79% |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,79% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GBP5 | GBP5 LN NA | GBP5.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | GBP | GBP5 | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | GBP5 SW NA | GBP5.S NA | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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| Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF | 208 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GBP5 ?
Le nom de GBP5 est L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF GBP Dist.
Quel est le sigle de L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF GBP Dist ?
Le sigle de L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF GBP Dist est GBP5.
Quel est l’ISIN de L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF GBP Dist ?
L’ISIN de L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF GBP Dist est IE00BLRPQN90.
Quels sont les coûts de L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF GBP Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF GBP Dist s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF GBP Dist ?
La taille du fonds de L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF GBP Dist est de 103 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.