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Taille du fonds | EUR 1 986 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,87% |
Date de création/début du négoce | 13 juin 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA | 6,93% |
Microsoft | 4,85% |
Apple | 4,04% |
Amazon com | 2,35% |
UnitedHealth Group | 1,74% |
Alphabet, Inc. A | 1,57% |
Mastercard | 1,52% |
Home Depot | 1,45% |
Broadcom | 1,43% |
Alphabet, Inc. C | 1,39% |
États-Unis | 95,34% |
Irlande | 2,19% |
Autre | 2,47% |
Technologie | 37,62% |
Santé | 13,33% |
Biens de consommation cycliques | 10,28% |
Services financiers | 10,10% |
Autre | 28,67% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,46% |
1 mois | -0,55% |
3 mois | +7,37% |
6 mois | +17,29% |
1 an | +27,86% |
3 ans | +35,94% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +101,16% |
2023 | +23,01% |
2022 | -16,76% |
2021 | +38,49% |
2020 | +13,54% |
Volatilité 1 an | 12,87% |
Volatilité 3 ans | 18,57% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,16 |
Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,32% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,99% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -32,67% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ESGS | - - | - - | - |
gettex | EUR | ESGU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ESGU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ESGU | ESGU IM ESGUINE | ESGU.MI 2YBYINAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | USD | ESGU | ESGU LN ESGUIN | ESGU.L 2YB0INAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | GBP | - | ESGS LN ESGUINS | ESGS.L 2YBZINAV.DE | COMMERZBANK AG |
SIX Swiss Exchange | USD | ESGU | ESGU SE | ||
SIX Swiss Exchange | EUR | - | ESGUINE | 2YBYINAV.DE | COMMERZBANK AG |
XETRA | EUR | ESGU | ESGU GY ESGUINE | ESGU1.DE 2YBYINAV.DE | COMMERZBANK AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 24 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |