TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 039 M
Positions
624
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Description
Le Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating reproduit l'index FTSE North America. The FTSE North America index tracks stocks in USA and Canada.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 1 039 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,37% |
| Date de création/début du négoce | 23 juillet 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 624 au total
29,91%
| Microsoft | 6,69% |
| Apple | 5,79% |
| NVIDIA | 4,08% |
| Amazon com | 3,46% |
| Meta Platforms | 2,35% |
| Alphabet, Inc. A | 1,79% |
| Berkshire Hathaway | 1,62% |
| Alphabet, Inc. C | 1,52% |
| Eli Lilly & Co | 1,39% |
| Broadcom | 1,22% |
Pays
| États-Unis | 91,93% |
| Canada | 3,50% |
| Irlande | 1,60% |
| Autre | 2,97% |
Secteurs
| Technologie | 32,06% |
| Santé | 11,96% |
| Services financiers | 11,52% |
| Biens de consommation cycliques | 10,51% |
| Autre | 33,95% |
État : 27/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,56% |
| 1 mois | +0,77% |
| 3 mois | +8,69% |
| 6 mois | +14,96% |
| 1 an | +26,42% |
| 3 ans | +37,39% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +84,92% |
| 2023 | +21,81% |
| 2022 | -14,26% |
| 2021 | +37,14% |
| 2020 | +9,59% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,37% |
| Volatilité 3 ans | 17,97% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,13 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,01% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,60% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -34,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VNRA | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | VNRA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | VNRA | IVNRAEUR | ||
| Bourse de Francfort | EUR | - | VNRA GY IVNRAEUR | VNRA.DE | |
| London Stock Exchange | USD | VNRA | VNRA LN IVNRAUSD | VNRA.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VNRG | VNRG LN IVNRAGBP | VNRG.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VNRA | VNRA SW IVNRACHF | VNRA.S | |
| XETRA | EUR | VNRA | IVNRAEUR |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 2 098 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VNRA ?
Le nom de VNRA est Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating.
Quel est le sigle de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating ?
Le sigle de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating est VNRA.
Quel est l’ISIN de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating ?
L’ISIN de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating est IE00BK5BQW10.
Quels sont les coûts de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating verse-t-il des dividendes ?
Le Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating ?
La taille du fonds de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating est de 1 039 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.