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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 755 M
Positions
645
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Description
Le Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing reproduit l'index FTSE North America. The FTSE North America index tracks stocks in USA and Canada.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 1 755 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,34% |
| Date de création/début du négoce | 30 septembre 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 645 au total
28,54%
| APPLE INC | 6,85% |
| MICROSOFT CORP | 5,96% |
| AMAZON.COM INC | 3,04% |
| NVIDIA CORP | 2,87% |
| ALPHABET INC A | 1,98% |
| TESLA INC | 1,74% |
| ALPHABET INC C | 1,73% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 1,62% |
| META PLATFORMS INC A | 1,60% |
| ELI LILLY & CO | 1,15% |
Pays
| États-Unis | 92,26% |
| Canada | 3,45% |
| Irlande | 1,68% |
| Autre | 2,61% |
Secteurs
| Technologie | 27,03% |
| Santé | 13,92% |
| Services financiers | 12,03% |
| Biens de consommation cycliques | 10,82% |
| Autre | 36,20% |
État : 31/08/2023
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 | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,27% |
| 1 mois | -2,88% |
| 3 mois | -0,80% |
| 6 mois | +6,98% |
| 1 an | +8,27% |
| 3 ans | +44,11% |
| 5 ans | +68,95% |
| Depuis la création (MAX) | +183,59% |
| 2022 | -14,27% |
| 2021 | +37,15% |
| 2020 | +9,58% |
| 2019 | +33,55% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,33% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,30 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,30 | 1,42% |
| 2022 | EUR 1,28 | 1,23% |
| 2021 | EUR 1,04 | 1,36% |
| 2020 | EUR 1,08 | 1,53% |
| 2019 | EUR 1,02 | 1,89% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,34% |
| Volatilité 3 ans | 18,54% |
| Volatilité 5 ans | 22,12% |
| Rendement par risque 1 an | 0,45 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,53% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,59% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,35% |
| Perte maximale depuis la création | -34,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | VNRT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VNRT | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | VNRT | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | IVNRT | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | VNRT | VNRT NA IVNRT | VNRT.AS | |
| London Stock Exchange | USD | VDNR | VDNR LN IVDNRUSD | VDNR.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VNRT | VNRT LN IVNRTGBP | VNRT.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VNRT | VNRT SW IVNRTCHF | VNRT.S | |
| XETRA | EUR | VNRT | VNRT GY IVNRT | VNRT.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index FTSE North America
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 710 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VNRT ?
Le nom de VNRT est Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing.
Quel est le sigle de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing ?
Le sigle de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing est VNRT.
Quel est l’ISIN de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing ?
L’ISIN de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing est IE00BKX55R35.
Quels sont les coûts de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing ?
La taille du fonds de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing est de 1 755 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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