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Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

ISIN IE00BKX55R35

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Ticker VNRT

TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 755 M
Positions
645
 

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Description

Le Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing reproduit l'index FTSE North America. The FTSE North America index tracks stocks in USA and Canada.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,10% p.a.. Le Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing est l'ETF le moins cher et le plus grand qui suit l'indice FTSE North America. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par trimestre).
 
Le Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 1 755 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 30 septembre 2014 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 1 755 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,10% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
18,34%
Date de création/début du négoce 30 septembre 2014
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Vanguard
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Vanguard Global Advisers, LLC
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Brown Brothers Harriman & Co.

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 645 au total
28,54%
APPLE INC
6,85%
MICROSOFT CORP
5,96%
AMAZON.COM INC
3,04%
NVIDIA CORP
2,87%
ALPHABET INC A
1,98%
TESLA INC
1,74%
ALPHABET INC C
1,73%
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B
1,62%
META PLATFORMS INC A
1,60%
ELI LILLY & CO
1,15%

Pays

États-Unis
92,26%
Canada
3,45%
Irlande
1,68%
Autre
2,61%

Secteurs

Technologie
27,03%
Santé
13,92%
Services financiers
12,03%
Biens de consommation cycliques
10,82%
Autre
36,20%
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État : 31/08/2023

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +13,27%
1 mois -2,88%
3 mois -0,80%
6 mois +6,98%
1 an +8,27%
3 ans +44,11%
5 ans +68,95%
Depuis la création (MAX) +183,59%
2022 -14,27%
2021 +37,15%
2020 +9,58%
2019 +33,55%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,33%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 1,30

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 1,30 1,42%
2022 EUR 1,28 1,23%
2021 EUR 1,04 1,36%
2020 EUR 1,08 1,53%
2019 EUR 1,02 1,89%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 18,34%
Volatilité 3 ans 18,54%
Volatilité 5 ans 22,12%
Rendement par risque 1 an 0,45
Rendement par risque 3 ans 0,70
Rendement par risque 5 ans 0,50
Perte maximale sur 1 an -10,53%
Perte maximale sur 3 ans -17,59%
Perte maximale sur 5 ans -34,35%
Perte maximale depuis la création -34,35%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Paris EUR VNRT -
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gettex EUR VNRT -
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Bourse de Stuttgart EUR VNRT -
-
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Bourse de Francfort EUR -
IVNRT

Euronext Amsterdam EUR VNRT VNRT NA
IVNRT
VNRT.AS
London Stock Exchange USD VDNR VDNR LN
IVDNRUSD
VDNR.L
London Stock Exchange GBP VNRT VNRT LN
IVNRTGBP
VNRT.L
SIX Swiss Exchange CHF VNRT VNRT SW
IVNRTCHF
VNRT.S
XETRA EUR VNRT VNRT GY
IVNRT
VNRT.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating 710 0,10% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de VNRT ?

Le nom de VNRT est Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing.

Quel est le sigle de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing ?

Le sigle de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing est VNRT.

Quel est l’ISIN de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing ?

L’ISIN de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing est IE00BKX55R35.

Quels sont les coûts de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing.

Quelle est la taille du fonds de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing ?

La taille du fonds de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing est de 1 755 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.