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Taille du fonds | EUR 2 123 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,16% |
Date de création/début du négoce | 30 septembre 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Microsoft Corp. | 6,76% |
Apple | 6,21% |
NVIDIA Corp. | 3,34% |
Amazon.com, Inc. | 3,19% |
Meta Platforms | 1,97% |
Alphabet, Inc. A | 1,90% |
Alphabet, Inc. C | 1,63% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,60% |
Eli Lilly & Co. | 1,25% |
Tesla | 1,18% |
États-Unis | 91,93% |
Canada | 3,66% |
Irlande | 1,59% |
Autre | 2,82% |
Technologie | 31,84% |
Santé | 12,16% |
Services financiers | 11,67% |
Biens de consommation cycliques | 10,22% |
Autre | 34,11% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +12,65% |
1 mois | +3,79% |
3 mois | +12,98% |
6 mois | +19,82% |
1 an | +34,35% |
3 ans | +46,47% |
5 ans | +104,66% |
Depuis la création (MAX) | +243,56% |
2023 | +21,81% |
2022 | -14,27% |
2021 | +37,15% |
2020 | +9,58% |
Rendement actuel de distribution | 1,12% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,32 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,32 | 1,48% |
2023 | EUR 1,32 | 1,51% |
2022 | EUR 1,28 | 1,23% |
2021 | EUR 1,04 | 1,36% |
2020 | EUR 1,08 | 1,53% |
Volatilité 1 an | 12,16% |
Volatilité 3 ans | 17,92% |
Volatilité 5 ans | 21,59% |
Rendement par risque 1 an | 2,81 |
Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
Rendement par risque 5 ans | 0,71 |
Perte maximale sur 1 an | -7,01% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,59% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,35% |
Perte maximale depuis la création | -34,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | VNRT | - - | - - | - |
gettex | EUR | VNRT | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VNRT | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | VNRT GY IVNRT | VNRT.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VNRT | VNRT NA IVNRT | VNRT.AS | |
London Stock Exchange | USD | VDNR | VDNR LN IVDNRUSD | VDNR.L | |
London Stock Exchange | GBP | VNRT | VNRT LN IVNRTGBP | VNRT.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VNRT | VNRT SW IVNRTCHF | VNRT.S | |
XETRA | EUR | VNRT | IVNRT |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 1 023 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |