TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
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28 M
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Description
Le SPDR AEX UCITS ETF reproduit l'index AEX®. The AEX® index tracks the 25 largest and most actively traded shares of the Dutch stock market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | AEX® |
| Axe d’investissement | Actions, Pays-Bas |
| Taille du fonds | EUR 28 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
| Date de création/début du négoce | 5 décembre 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank GmbH |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | +24,02% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +15,73% |
| 2021 | +12,79% |
| 2020 | +6,67% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2017 | EUR 1,25 | 2,58% |
| 2016 | EUR 1,10 | 2,50% |
| 2015 | EUR 1,57 | 3,69% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 5,66% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | 1,32 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares AEX UCITS ETF | 621 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) | 26 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est SPDR AEX UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR AEX UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR AEX UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de SPDR AEX UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR AEX UCITS ETF est IE00BKWQ0B60.
Quels sont les coûts de SPDR AEX UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR AEX UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR AEX UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le SPDR AEX UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le SPDR AEX UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR AEX UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR AEX UCITS ETF est de 28 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.