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Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,56% |
Date de création/début du négoce | 8 janvier 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SONY GROUP CORPORATION | 4,09% |
TOYOTA MOTOR CORP | 3,78% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 2,57% |
TOKYO ELECTRON LTD | 2,43% |
HITACHI LTD | 2,31% |
HONDA MOTOR CO LTD | 2,08% |
DAIICHI SANKYO COMP LTD | 2,01% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 1,94% |
KDDI CORP | 1,84% |
RECRUIT HLDGS. CO.LTD. | 1,76% |
Japon | 99,89% |
Autre | 0,11% |
Industrie | 23,55% |
Biens de consommation cycliques | 19,31% |
Technologie | 13,52% |
Services financiers | 13,49% |
Autre | 30,13% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,72% |
1 mois | +3,03% |
3 mois | +3,47% |
6 mois | +2,91% |
1 an | +6,47% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +3,27% |
2022 | -12,21% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | 17,56% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,37 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,15% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESGJ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | ESJS LN ESJSIN | ESJS.L 4JU1GBPINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | ESJS | ESJS LN ESJSIN | ESJS.L 4JU1GBPINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | ESGJ | ESGJ LN ESGJIN | ESGJ.L 4JU0USDINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | ESGJ | |||
SIX Swiss Exchange | GBP | - | ESGJ SW ESGJIN | ESGJ.S 4JU0USDINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | ESGJ | ESGJ GY ESJGIN | ESGJ.DE 4JUZIEURNAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 1 511 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1 187 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1 089 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 933 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 872 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |