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Taille du fonds | EUR 362 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,61% |
Date de création/début du négoce | 9 septembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 9,65% |
NVIDIA Corp. | 5,55% |
Alphabet, Inc. A | 3,21% |
Alphabet, Inc. C | 2,86% |
Tesla | 1,96% |
Eli Lilly & Co. | 1,86% |
Visa, Inc. | 1,59% |
Johnson & Johnson | 1,37% |
Mastercard, Inc. | 1,34% |
Home Depot | 1,28% |
Technologie | 32,19% |
Services financiers | 12,91% |
Santé | 12,49% |
Biens de consommation cycliques | 10,99% |
Autre | 31,42% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +11,06% |
1 mois | +3,86% |
3 mois | +10,95% |
6 mois | +22,60% |
1 an | +32,22% |
3 ans | +29,65% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +53,09% |
2023 | +23,88% |
2022 | -21,21% |
2021 | +27,46% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,62% |
Volatilité 3 ans | 17,08% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,55 |
Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,50% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,83% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -26,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | XZWE | - - | - - | - |
gettex | EUR | XZWE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XZWE | XZWE GY XZWEEUIV | XZWE.DE XZWEEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6 868 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5 703 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 4 427 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4 053 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4 005 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |