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Indice | Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 305 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,21% |
Date de création/début du négoce | 3 décembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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BHP Group | 8,63% |
Commonwealth Bank | 8,33% |
AIA Group | 6,19% |
CSL Ltd | 6,02% |
Goodman Group | 3,12% |
National Australia Bank | 2,80% |
Macquarie Group | 2,66% |
HKEX | 2,65% |
DBS Group Holdings | 2,56% |
United Overseas Bank Ltd | 2,48% |
Australie | 65,62% |
Hong Kong | 15,40% |
Singapour | 12,29% |
Nouvelle-Zélande | 2,78% |
Autre | 3,91% |
Services financiers | 37,62% |
Matières premières | 15,34% |
Immobilier | 8,51% |
Industrie | 7,06% |
Autre | 31,47% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,01% |
1 mois | -0,61% |
3 mois | +1,86% |
6 mois | +9,58% |
1 an | +2,93% |
3 ans | +3,14% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +17,42% |
2023 | +2,69% |
2022 | -0,41% |
2021 | +14,35% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,21% |
Volatilité 3 ans | 14,22% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,22 |
Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,94% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,23% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FEPX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FPXR | FPXR IM FEPXEIV | FPXR.MI FEPXEEURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FPXR | FPXR LN FPXRUIV | FPXR.L FPXRUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | FPXS | FPXS LN FPXSGIV | FPXS.L FPXSGGBPINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FPXR | FPXR SW FPXRUIV | FPXR.S FPXRUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FPXR | FPXRCHF SW FPXRCIV | FPXRCHF.S FPXRCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FEPX | FEPX GY FEPXEIV | FEPX.DE FEPXEEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 925 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders UCITS ETF EUR (C/D) | 425 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 385 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 309 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 305 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |