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Taille du fonds | EUR 20 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,61% |
Date de création/début du négoce | 27 août 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 15% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Citigroup Global Markets Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|Societe Generale|UBS AG |
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Vonovia SE | 10,23% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 6,14% |
Swiss Prime Site | 5,96% |
PSP Swiss Property | 4,71% |
LEG Immobilien | 4,46% |
Klepierre | 4,29% |
Castellum | 4,11% |
Gecina | 4,11% |
Warehouses De Pauw | 3,67% |
Sagax | 3,40% |
Immobilier | 99,13% |
Autre | 0,87% |
Année en cours | -9,12% |
1 mois | +0,66% |
3 mois | -2,19% |
6 mois | +14,31% |
1 an | +8,24% |
3 ans | -23,82% |
5 ans | -17,35% |
Depuis la création (MAX) | +30,53% |
2023 | +18,52% |
2022 | -35,46% |
2021 | +13,04% |
2020 | -8,02% |
Volatilité 1 an | 22,61% |
Volatilité 3 ans | 24,42% |
Volatilité 5 ans | 23,87% |
Rendement par risque 1 an | 0,36 |
Rendement par risque 3 ans | -0,35 |
Rendement par risque 5 ans | -0,16 |
Perte maximale sur 1 an | -12,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -47,58% |
Perte maximale sur 5 ans | -47,58% |
Perte maximale depuis la création | -47,58% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XREA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XREA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XREA | XREA GY XREAINVE | XREA.DE 0J0DINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares European Property Yield UCITS ETF | 933 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 662 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 314 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 133 | 0,41% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 89 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |