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| Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Capped |
| Univers d’investissement | Immobilier, Europe |
| Taille du fonds | EUR 19 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,97% |
| Date de lancement / première cotation | 27 août 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 15% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Bofa Securities Europe SA|Societe Generale S.A.|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Vonovia SE | 9,03% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 8,79% |
| Swiss Prime Site | 8,30% |
| Klépierre SA | 5,42% |
| PSP Swiss Property | 5,24% |
| MERLIN Properties SOCIMI SA | 4,69% |
| Aedifica SA | 4,18% |
| Warehouses De Pauw | 2,98% |
| LEG Immobilien | 2,78% |
| Gecina SA | 2,74% |
| Immobilier | 96,66% |
| Autre | 3,34% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +0,59% |
| 1 mois | +0,47% |
| 3 mois | -3,54% |
| 6 mois | -0,36% |
| 1 an | +0,52% |
| 3 ans | +31,14% |
| 5 ans | -18,77% |
| Depuis le lancement (MAX) | +54,07% |
| 2025 | +8,11% |
| 2024 | -1,36% |
| 2023 | +18,52% |
| 2022 | -35,46% |
| Volatilité 1 an | 14,97% |
| Volatilité 3 ans | 18,28% |
| Volatilité 5 ans | 21,77% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,04 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,52 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,19 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,95% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,32% |
| Perte maximale sur 5 ans | -47,58% |
| Perte maximale depuis le lancement | -47,58% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XREA | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XREA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XREA | XREA GY XREAINVE | XREA.DE 0J0DINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETF | 863 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 696 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 199 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 143 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR | 130 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |