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Indice | MSCI Japan Select Screened (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 18 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 31,26% |
Date de création/début du négoce | 31 mars 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor Corp. | 4,75% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,49% |
Sony Group Corp. | 4,37% |
Hitachi Ltd. | 3,17% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,72% |
Nintendo Co., Ltd. | 2,22% |
KEYENCE Corp. | 2,17% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,09% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,99% |
Mizuho Financial Group, Inc. | 1,90% |
Japon | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Industrie | 22,42% |
Services financiers | 18,49% |
Biens de consommation cycliques | 18,28% |
Technologie | 13,96% |
Autre | 26,85% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -2,70% |
1 mois | +7,43% |
3 mois | -1,28% |
6 mois | +1,80% |
1 an | +3,44% |
3 ans | +65,83% |
5 ans | +131,30% |
Depuis la création (MAX) | +86,26% |
2024 | +30,49% |
2023 | +35,88% |
2022 | -8,95% |
2021 | +18,93% |
Rendement actuel de distribution | 1,55% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,49 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,49 | 1,58% |
2024 | EUR 0,45 | 1,75% |
2023 | EUR 0,38 | 2,00% |
2022 | EUR 0,51 | 2,38% |
2021 | EUR 0,28 | 1,54% |
Volatilité 1 an | 31,26% |
Volatilité 3 ans | 22,71% |
Volatilité 5 ans | 21,72% |
Rendement par risque 1 an | 0,11 |
Rendement par risque 3 ans | 0,81 |
Rendement par risque 5 ans | 0,84 |
Perte maximale sur 1 an | -27,09% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,09% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,09% |
Perte maximale depuis la création | -42,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDNG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XDNG | XDNG LN XDNGINVG | XDNG.L 0J0SINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2 057 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1 454 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1 390 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 1 099 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
L&G Japan Equity UCITS ETF | 607 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |