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Taille du fonds | EUR 12 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,00% |
Date de création/début du négoce | 31 mars 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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TOYOTA MOTOR CORP | 6,02% |
SONY GROUP CORPORATION | 3,24% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 3,11% |
KEYENCE CORP | 2,26% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 2,00% |
TOKYO ELECTRON LTD | 1,97% |
HITACHI LTD | 1,90% |
MITSUBISHI CORP | 1,75% |
HONDA MOTOR CO LTD | 1,68% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1,65% |
Japon | 99,88% |
Autre | 0,12% |
Industrie | 22,07% |
Biens de consommation cycliques | 20,33% |
Technologie | 14,03% |
Services financiers | 13,67% |
Autre | 29,90% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +36,68% |
1 mois | +6,82% |
3 mois | +6,25% |
6 mois | +14,12% |
1 an | +23,79% |
3 ans | +49,07% |
5 ans | +70,53% |
Depuis la création (MAX) | +47,56% |
2022 | -8,95% |
2021 | +18,93% |
2020 | +3,45% |
2019 | +22,92% |
Rendement actuel de distribution | 1,49% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,38 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,38 | 1,81% |
2022 | EUR 0,51 | 2,38% |
2021 | EUR 0,28 | 1,54% |
2020 | EUR 0,29 | 1,63% |
2019 | EUR 0,27 | 1,78% |
Volatilité 1 an | 16,00% |
Volatilité 3 ans | 19,07% |
Volatilité 5 ans | 20,15% |
Rendement par risque 1 an | 1,49 |
Rendement par risque 3 ans | 0,49 |
Rendement par risque 5 ans | 0,71 |
Perte maximale sur 1 an | -10,28% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,65% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,12% |
Perte maximale depuis la création | -42,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDNG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XDNG | XDNG LN XDNGINVG | XDNG.L 0J0SINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 1 511 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1 187 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1 089 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 933 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 872 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |