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State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR
ISIN IE00BSPLC298
|Ticker ZPRX
TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 649 M
Date de lancement
18 février 2015
Positions
797
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR reproduit l'index MSCI Europe Small Cap Value Weighted. The MSCI Europe Small Cap Value Weighted index tracks small cap European stocks weighted by four fundamental accounting variables: sales, earnings, cash earnings and book value.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe Small Cap Value Weighted |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 649 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,07% |
| Date de lancement / première cotation | 18 février 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 797 au total
7,57%
| WPP Plc | 0,86% |
| DCC | 0,80% |
| Beazley | 0,77% |
| SCOR | 0,75% |
| K S | 0,75% |
| thyssenkrupp | 0,74% |
| SSAB | 0,74% |
| Aurubis | 0,74% |
| Mondi | 0,72% |
| Forvia | 0,70% |
Secteurs
| Industrie | 23,42% |
| Services financiers | 13,86% |
| Matières premières | 12,88% |
| Biens de consommation cycliques | 10,36% |
| Autre | 39,48% |
État : 31/03/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Performance
Returns overview
| YTD | +6.11% |
| 1 month | +0.06% |
| 3 months | +6.99% |
| 6 months | +10.03% |
| 1 year | +15.10% |
| 3 years | +49.04% |
| 5 years | +44.27% |
| Since inception (MAX) | +119.33% |
| 2025 | +25.32% |
| 2024 | +5.19% |
| 2023 | +16.21% |
| 2022 | -14.27% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 13.07% |
| Volatility 3 years | 14.54% |
| Volatility 5 years | 16.29% |
| Return per risk 1 year | 1.16 |
| Return per risk 3 years | 0.98 |
| Return per risk 5 years | 0.47 |
| Maximum drawdown 1 year | -11.23% |
| Maximum drawdown 3 years | -16.10% |
| Maximum drawdown 5 years | -27.75% |
| Maximum drawdown since inception | -44.14% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRX | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRX | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ZPRX | ZPRX GY INZPRXE | ZPRX.DE INZPRXE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPRX ?
Le nom de ZPRX est State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR.
Quel est le sigle de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR ?
Le sigle de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR est ZPRX.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR ?
L’ISIN de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR est IE00BSPLC298.
Quels sont les coûts de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR verse-t-il des dividendes ?
Le State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR ?
La taille du fonds de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR est de 649 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.