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Taille du fonds | EUR 168 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,22% |
Date de création/début du négoce | 18 février 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Raiffeisen Bank International AG | 1,28% |
Banco de Sabadell SA | 1,10% |
SKAN Group | 1,01% |
thyssenkrupp AG | 0,89% |
Rexel SA | 0,74% |
Lanxess | 0,74% |
Johnson Matthey Plc | 0,72% |
SCOR SE | 0,64% |
International Dist Srcvs | 0,63% |
DS Smith | 0,63% |
Industrie | 22,69% |
Services financiers | 18,84% |
Matières premières | 11,26% |
Biens de consommation cycliques | 10,76% |
Autre | 36,45% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,74% |
1 mois | +4,61% |
3 mois | +2,42% |
6 mois | +13,91% |
1 an | +15,73% |
3 ans | +14,44% |
5 ans | +43,67% |
Depuis la création (MAX) | +61,10% |
2023 | +16,21% |
2022 | -14,27% |
2021 | +28,28% |
2020 | -3,49% |
Volatilité 1 an | 13,22% |
Volatilité 3 ans | 16,97% |
Volatilité 5 ans | 20,17% |
Rendement par risque 1 an | 1,19 |
Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
Perte maximale sur 1 an | -12,10% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,75% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,14% |
Perte maximale depuis la création | -44,14% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRX | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ZPRX | ZPRX GY INZPRXE | ZPRX.DE INZPRXE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1 241 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 845 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 762 | 0,58% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 503 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF | 267 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |