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SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

ISIN IE00BSPLC298

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Ticker ZPRX

TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
240 M
Positions
863
 

Aperçu

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Description

Le SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF reproduit l'index MSCI Europe Small Cap Value Weighted. The MSCI Europe Small Cap Value Weighted index tracks small cap European stocks weighted by four fundamental accounting variables: sales, earnings, cash earnings and book value.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,30% p.a.. Le SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF est le seul ETF qui suit l'indice MSCI Europe Small Cap Value Weighted. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF a des actifs sous gestion à hauteur de 240 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 18 février 2015 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI Europe Small Cap Value Weighted
Axe d’investissement
Actions, Europe, Small Cap
Taille du fonds
EUR 240 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,30% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,95%
Date de création/début du négoce 18 février 2015
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur SPDR ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr State Street Bank and Trust Company
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 863 au total
8,05%
thyssenkrupp AG
1,08%
Raiffeisen Bank International AG
1,03%
Forvia SE
0,79%
Valeo SE
0,79%
Banca Monte dei Paschi
0,77%
BPER Banca SpA
0,76%
K S
0,71%
Johnson Matthey
0,71%
SCOR SE
0,71%
DS Smith
0,70%

Pays

Grande-Bretagne
26,65%
Allemagne
10,76%
France
9,42%
Suède
7,28%
Autre
45,89%
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Secteurs

Industrie
21,54%
Services financiers
18,65%
Matières premières
11,97%
Biens de consommation cycliques
11,26%
Autre
36,58%
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État : 31/05/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 7/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +7,93%
1 mois +3,70%
3 mois +7,86%
6 mois +12,97%
1 an +15,54%
3 ans +15,18%
5 ans +50,83%
Depuis la création (MAX) +69,23%
2023 +16,21%
2022 -14,27%
2021 +28,28%
2020 -3,49%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 12,95%
Volatilité 3 ans 16,98%
Volatilité 5 ans 20,21%
Rendement par risque 1 an 1,20
Rendement par risque 3 ans 0,28
Rendement par risque 5 ans 0,42
Perte maximale sur 1 an -12,10%
Perte maximale sur 3 ans -27,75%
Perte maximale sur 5 ans -44,14%
Perte maximale depuis la création -44,14%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ZPRX -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR ZPRX -
-
-
-
-
XETRA EUR ZPRX ZPRX GY
INZPRXE
ZPRX.DE
INZPRXE.ivOQ
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

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Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF 414 0,40% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de ZPRX ?

Le nom de ZPRX est SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF.

Quel est le sigle de SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF ?

Le sigle de SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF est ZPRX.

Quel est l’ISIN de SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF ?

L’ISIN de SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF est IE00BSPLC298.

Quels sont les coûts de SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Le SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF ?

La taille du fonds de SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF est de 240 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.