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TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
6 M
Positions
115
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Description
Le Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) reproduit l'index Fidelity US Quality Income (GBP Hedged). The Fidelity US Quality Income (GBP Hedged) index tracks high quality companies from the USA, which offer high dividend yields. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,94% |
| Date de création/début du négoce | 20 novembre 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 115 au total
24,81%
| APPLE INC | 6,56% |
| MICROSOFT CORP | 5,24% |
| NVIDIA CORP | 2,53% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 1,70% |
| ELI LILLY & CO | 1,68% |
| THE HOME DEPOT INC | 1,53% |
| CHEVRON CORP. | 1,41% |
| ABBVIE ORD SHS | 1,40% |
| COMCAST CORP -A | 1,38% |
| IE000S9YS762 | 1,38% |
Pays
| États-Unis | 95,87% |
| Autre | 4,13% |
Secteurs
| Technologie | 26,32% |
| Santé | 13,72% |
| Biens de consommation cycliques | 11,35% |
| Services financiers | 10,73% |
| Autre | 37,88% |
État : 31/08/2023
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,34% |
| 1 mois | -5,31% |
| 3 mois | -2,68% |
| 6 mois | +5,45% |
| 1 an | +16,54% |
| 3 ans | +36,69% |
| 5 ans | +44,29% |
| Depuis la création (MAX) | +59,19% |
| 2022 | -17,83% |
| 2021 | +34,87% |
| 2020 | +2,30% |
| 2019 | +35,04% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,94% |
| Volatilité 3 ans | 19,81% |
| Volatilité 5 ans | 23,72% |
| Rendement par risque 1 an | 0,79 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,55 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,53% |
| Perte maximale sur 5 ans | -43,49% |
| Perte maximale depuis la création | -43,49% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | - | FUSP LN FUSPIV | FUSP.L FUSPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
| London Stock Exchange | GBP | FUSP | FUSP LN FUSPIV | FUSP.L FUSPINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | GBX | - | FUSP SW FUSPIV | FUSP.S FUSPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FUSP ?
Le nom de FUSP est Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged).
Quel est le sigle de Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) ?
Le sigle de Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) est FUSP.
Quel est l’ISIN de Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) ?
L’ISIN de Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) est IE00BYV03C98.
Quels sont les coûts de Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) verse-t-il des dividendes ?
Le Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) ?
La taille du fonds de Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) est de 6 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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