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Indice | Fidelity US Quality Income (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 19 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,00% |
Date de création/début du négoce | 20 novembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 7,03% |
Apple | 6,05% |
NVIDIA | 4,75% |
Eli Lilly & Co | 1,84% |
Broadcom | 1,68% |
Visa | 1,63% |
Comcast | 1,55% |
Mastercard | 1,53% |
Verizon Communications | 1,51% |
Home Depot | 1,49% |
États-Unis | 94,93% |
Suisse | 1,61% |
Autre | 3,46% |
Technologie | 35,31% |
Santé | 12,52% |
Biens de consommation cycliques | 10,64% |
Services financiers | 9,16% |
Autre | 32,37% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,44% |
1 mois | -3,54% |
3 mois | +2,35% |
6 mois | +16,13% |
1 an | +13,56% |
3 ans | +15,52% |
5 ans | +56,37% |
Depuis la création (MAX) | +72,48% |
2023 | +15,03% |
2022 | -13,88% |
2021 | +25,37% |
2020 | +9,89% |
Volatilité 1 an | 13,00% |
Volatilité 3 ans | 17,85% |
Volatilité 5 ans | 21,47% |
Rendement par risque 1 an | 1,04 |
Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
Perte maximale sur 1 an | -10,92% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,69% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,05% |
Perte maximale depuis la création | -36,05% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FUSU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FUSU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FUSU | FUSU IM FUSUIV | FUSU.MI FUSUINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FUSU | FUSU GY FUSUIV | FUSU.DE FUSUINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3 396 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 950 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 743 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 333 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 306 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |