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Taille du fonds | EUR 49 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,76% |
Date de création/début du négoce | 29 novembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 4,06% |
Microsoft Corp. | 4,01% |
NVIDIA Corp. | 1,97% |
Eli Lilly & Co. | 1,15% |
Novo Nordisk A/S | 1,12% |
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 0,98% |
Broadcom Inc. | 0,95% |
Procter & Gamble Co. | 0,94% |
AbbVie, Inc. | 0,91% |
Visa, Inc. | 0,90% |
Technologie | 22,63% |
Services financiers | 13,36% |
Santé | 12,70% |
Industrie | 12,17% |
Autre | 39,14% |
Année en cours | +8,56% |
1 mois | +2,21% |
3 mois | +8,18% |
6 mois | +19,32% |
1 an | +27,69% |
3 ans | +29,01% |
5 ans | +67,17% |
Depuis la création (MAX) | +80,35% |
2023 | +19,79% |
2022 | -15,12% |
2021 | +33,11% |
2020 | -0,86% |
Rendement actuel de distribution | 2,54% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,23 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,23 | 3,15% |
2023 | EUR 0,23 | 3,15% |
2022 | EUR 0,22 | 2,46% |
2021 | EUR 0,21 | 3,13% |
2020 | EUR 0,14 | 1,94% |
Volatilité 1 an | 11,76% |
Volatilité 3 ans | 16,77% |
Volatilité 5 ans | 20,62% |
Rendement par risque 1 an | 2,35 |
Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
Perte maximale sur 1 an | -10,15% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,78% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,26% |
Perte maximale depuis la création | -42,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | - | FGQP LN FGQPIV | FGQP.L FGQPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
London Stock Exchange | GBP | FGQP | FGQP LN FGQPIV | FGQP.L FGQPINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 3 995 | 0,29% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2 266 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 946 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 642 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 625 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |