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Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged)

ISIN IE00BYV1YF22

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Ticker FGQP

TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
48 M
Positions
226
 

Aperçu

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Description

Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) reproduit l'index Fidelity Global Quality Income (GBP Hedged). The Fidelity Global Quality Income (GBP Hedged) index tracks high quality companies from developed markets, which offer high dividend yields. Currency hedged to British Pound (GBP).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,45% p.a.. Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) est le seul ETF qui suit l'indice Fidelity Global Quality Income (GBP Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par trimestre).
 
Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 48 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 29 novembre 2017 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 48 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,45% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds GBP
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
11,93%
Date de création/début du négoce 29 novembre 2017
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Fidelity ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 226 au total
19,75%
Microsoft
4,96%
Apple
4,27%
NVIDIA
3,34%
Eli Lilly & Co
1,24%
Broadcom
1,17%
Visa
0,99%
Comcast
0,98%
Verizon Communications
0,95%
ASML Holding
0,94%
Mastercard
0,91%

Pays

États-Unis
67,82%
Japon
6,45%
France
4,03%
Grande-Bretagne
3,16%
Autre
18,54%
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Secteurs

Technologie
27,03%
Services financiers
12,33%
Santé
11,33%
Biens de consommation cycliques
11,14%
Autre
38,17%
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État : 29/02/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +4,44%
1 mois -3,27%
3 mois +2,41%
6 mois +15,83%
1 an +17,03%
3 ans +21,46%
5 ans +57,76%
Depuis la création (MAX) +73,51%
2023 +19,79%
2022 -15,12%
2021 +33,11%
2020 -0,86%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,64%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,23

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,23 3,00%
2023 EUR 0,23 3,15%
2022 EUR 0,22 2,46%
2021 EUR 0,21 3,13%
2020 EUR 0,14 1,94%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 11,93%
Volatilité 3 ans 16,80%
Volatilité 5 ans 20,64%
Rendement par risque 1 an 1,42
Rendement par risque 3 ans 0,40
Rendement par risque 5 ans 0,46
Perte maximale sur 1 an -10,15%
Perte maximale sur 3 ans -23,78%
Perte maximale sur 5 ans -42,26%
Perte maximale depuis la création -42,26%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX - FGQP LN
FGQPIV
FGQP.L
FGQPINAV=SOLA
Commerzbank AG
London Stock Exchange GBP FGQP FGQP LN
FGQPIV
FGQP.L
FGQPINAV=SOLA
Société Générale

Plus d'informations

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VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF 639 0,38% p.a. Distribution Complète
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) 623 0,38% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de FGQP ?

Le nom de FGQP est Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged).

Quel est le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) ?

Le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) est FGQP.

Quel est l’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) ?

L’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) est IE00BYV1YF22.

Quels sont les coûts de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged).

Quelle est la taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) ?

La taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) est de 48 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.