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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
80 M
Positions
100
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Description
Le UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis reproduit l'index FTSE 100. The FTSE 100 index tracks the 100 largest UK stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 80 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,87% |
| Date de création/début du négoce | 31 octobre 2001 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
47,97%
| ASTRAZENECA PLC | 8,36% |
| SHELL PLC | 8,18% |
| HSBC HLDGS. PLC | 6,53% |
| UNILEVER PLC | 5,31% |
| BP PLC | 4,22% |
| DIAGEO PLC | 3,80% |
| GLENCORE PLC | 2,98% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,94% |
| RIO TINTO PLC | 2,83% |
| GSK PLC ORD | 2,82% |
Pays
| Grande-Bretagne | 88,88% |
| Irlande | 5,15% |
| Suisse | 3,21% |
| Autre | 2,76% |
Secteurs
| Biens de consommation non cycliques | 18,02% |
| Services financiers | 16,31% |
| Matières premières | 10,56% |
| Industrie | 9,63% |
| Autre | 45,48% |
État : 31/07/2023
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,91% |
| 1 mois | +4,84% |
| 3 mois | +1,91% |
| 6 mois | +5,95% |
| 1 an | +11,03% |
| 3 ans | +55,48% |
| 5 ans | +26,63% |
| Depuis la création (MAX) | +192,57% |
| 2022 | -1,00% |
| 2021 | +26,37% |
| 2020 | -16,50% |
| 2019 | +23,02% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,63% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,97 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,97 | 3,88% |
| 2022 | EUR 3,02 | 3,69% |
| 2021 | EUR 2,46 | 3,68% |
| 2020 | EUR 2,62 | 3,15% |
| 2019 | EUR 3,26 | 4,62% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,87% |
| Volatilité 3 ans | 15,62% |
| Volatilité 5 ans | 19,18% |
| Rendement par risque 1 an | 0,86 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,01 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,10% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,78% |
| Perte maximale depuis la création | -58,69% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIM3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 100EUA | 100EUA IM UETFUIM3 | 100EUA.MI I100EUAINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| London Stock Exchange | GBX | UB03 | UB03 LN UETFUB03 | UB03.L I100GBAINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| SIX Swiss Exchange | GBP | 100GBA | 100GBA SW FUKNAVG | 100GBA.S 100GBAGBPINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 100GBA | 100CHA SW FUKNAV | 100CHA.S 100GBACHFINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UIM3 | 100EUA GS UETFUIM3 | 100EUA.SG .I100EUA | UBS LTD COMMERZBANK AG DEUTSCHE BANK AG |
| XETRA | EUR | UIM3 | 100EUA GY UETFUIM3 | 100EUA.DE I100EUAINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index FTSE 100
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 12 973 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4 474 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 241 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1 138 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 583 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UIM3 ?
Le nom de UIM3 est UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis est UIM3.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis est LU0136242590.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis est de 80 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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