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Indice | Solactive €STR +8.5 Daily |
Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR, Europe |
Taille du fonds | EUR 452 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,16% |
Date de création/début du négoce | 11 mars 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,32% |
1 mois | +0,35% |
3 mois | +1,01% |
6 mois | +2,02% |
1 an | +3,83% |
3 ans | +4,18% |
5 ans | +3,04% |
Depuis la création (MAX) | +6,01% |
2023 | +3,28% |
2022 | -0,03% |
2021 | -0,59% |
2020 | -0,56% |
Rendement actuel de distribution | 3,16% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,02 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,02 | 3,18% |
2023 | EUR 3,62 | 2,86% |
2016 | EUR 3,68 | 2,74% |
2015 | EUR 0,01 | 0,01% |
2014 | EUR 0,07 | 0,05% |
Volatilité 1 an | 0,16% |
Volatilité 3 ans | 0,16% |
Volatilité 5 ans | 0,14% |
Rendement par risque 1 an | 23,88 |
Rendement par risque 3 ans | 8,45 |
Rendement par risque 5 ans | 4,15 |
Perte maximale sur 1 an | -0,01% |
Perte maximale sur 3 ans | -0,76% |
Perte maximale sur 5 ans | -1,85% |
Perte maximale depuis la création | -3,71% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XEOD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | DX22 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XEOD | XEOD GY | XEOD.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 6 918 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |