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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 89 M
Date de création
10 décembre 2024
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) reproduit l'index Solactive €STR +8.5 Daily. L'indice Solactive €STR +8.5 Daily suit la performance d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de l'euro plus 8,5 points de base d'ajustement.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive €STR +8.5 Daily |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR |
| Taille du fonds | EUR 89 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,22% |
| Date de création/début du négoce | 10 décembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Securities Europe SA |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,54% |
| 1 mois | +0,17% |
| 3 mois | +0,56% |
| 6 mois | +1,12% |
| 1 an | +2,34% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,37% |
| 2025 | +2,60% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,22% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 10,79 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNTE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SNTE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SNTE | SNTE GY SNTEEUIV | SNTE.DE SNTEEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Solactive €STR +8.5 Daily
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 19 827 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1 188 | 0,10% p.a. | Distribution | Synthétique |
| iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) | 6 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SNTE ?
Le nom de SNTE est Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR).
Quel est le sigle de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) ?
Le sigle de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) est SNTE.
Quel est l’ISIN de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) ?
L’ISIN de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) est LU2898088419.
Quels sont les coûts de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) ?
La taille du fonds de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) est de 89 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.