TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
77 M
Positions
100
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Description
Le Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D reproduit l'index FTSE 100. The FTSE 100 index tracks the 100 largest UK stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE 100 |
| Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
| Taille du fonds | EUR 77 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,68% |
| Date de création/début du négoce | 5 juin 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BNP Paribas Arbitrage|NATIXIS|Unicredit Bank AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
47,68%
| Shell | 8,50% |
| AstraZeneca | 7,87% |
| HSBC Holdings | 6,21% |
| Unilever | 5,09% |
| BP | 4,03% |
| GSK | 3,51% |
| Diageo | 3,47% |
| RELX | 3,41% |
| Rio Tinto | 2,87% |
| British Amer Tobacco | 2,72% |
Pays
| Grande-Bretagne | 90,88% |
| Irlande | 3,94% |
| Suisse | 2,66% |
| Autre | 2,52% |
Secteurs
| Services financiers | 17,76% |
| Biens de consommation non cycliques | 17,23% |
| Industrie | 13,79% |
| Énergie | 12,54% |
| Autre | 38,68% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,57% |
| 1 mois | +1,44% |
| 3 mois | +7,68% |
| 6 mois | +12,21% |
| 1 an | +8,65% |
| 3 ans | +30,61% |
| 5 ans | +29,58% |
| Depuis la création (MAX) | +74,77% |
| 2023 | +9,89% |
| 2022 | -0,93% |
| 2021 | +26,69% |
| 2020 | -16,67% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,77% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,44 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,44 | 4,93% |
| 2023 | EUR 0,32 | 3,91% |
| 2022 | EUR 0,61 | 6,83% |
| 2021 | EUR 0,24 | 3,28% |
| 2020 | EUR 0,44 | 4,72% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,68% |
| Volatilité 3 ans | 14,18% |
| Volatilité 5 ans | 19,07% |
| Rendement par risque 1 an | 0,81 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,66% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,19% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,75% |
| Perte maximale depuis la création | -58,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUKX | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XUKX | XUKX LN XUKXINAV | XUKX.L XUKXNAV.DE | |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DBXX | XUKX GS XUKXINVG | XUKX.SG XUKXINAVGBP.DE | |
| XETRA | EUR | XUKX | XUKX GY | XUKX.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13 686 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4 494 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 522 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1 305 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 632 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUKX ?
Le nom de XUKX est Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D ?
Le sigle de Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D est XUKX.
Quel est l’ISIN de Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D ?
L’ISIN de Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D est LU0292097234.
Quels sont les coûts de Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D est de 77 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.