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Indice | FTSE 100 |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 75 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,31% |
Date de création/début du négoce | 5 juin 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS |
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AstraZeneca PLC | 7,78% |
Shell Plc | 7,55% |
HSBC Holdings Plc | 7,09% |
Unilever Plc | 5,58% |
RELX | 3,36% |
BP Plc | 3,11% |
British American Tobacco plc | 2,87% |
London Stock Exch Grp | 2,80% |
Diageo Plc | 2,79% |
GSK Plc | 2,66% |
Grande-Bretagne | 92,73% |
Suisse | 2,42% |
Irlande | 1,82% |
Autre | 3,03% |
Services financiers | 21,02% |
Biens de consommation non cycliques | 17,86% |
Industrie | 14,13% |
Santé | 11,22% |
Autre | 35,77% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +5,86% |
1 mois | +4,98% |
3 mois | +6,96% |
6 mois | +11,13% |
1 an | +20,93% |
3 ans | +30,07% |
5 ans | +40,68% |
Depuis la création (MAX) | +99,45% |
2024 | +14,89% |
2023 | +9,89% |
2022 | -0,93% |
2021 | +26,69% |
Rendement actuel de distribution | 4,46% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,45 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,45 | 5,18% |
2024 | EUR 0,45 | 5,17% |
2023 | EUR 0,32 | 3,91% |
2022 | EUR 0,61 | 6,83% |
2021 | EUR 0,24 | 3,28% |
Volatilité 1 an | 10,31% |
Volatilité 3 ans | 13,36% |
Volatilité 5 ans | 18,77% |
Rendement par risque 1 an | 2,02 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -6,00% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,19% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,55% |
Perte maximale depuis la création | -58,34% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUKX | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XUKX | XUKX LN XUKXINAV | XUKX.L XUKXNAV.DE | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBXX | XUKX GS XUKXINVG | XUKX.SG XUKXINAVGBP.DE | |
XETRA | EUR | XUKX | XUKX GY | XUKX.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 14 066 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4 550 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 809 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1 786 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 616 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |