Indice | FTSE 100 |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | CHF 69 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 10,94% |
Date de création/début du négoce | 5 juin 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|The Bank of Nova Scotia |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D.
Shell Plc | 8,91% |
AstraZeneca PLC | 8,71% |
HSBC Holdings Plc | 6,49% |
Unilever Plc | 5,18% |
BP Plc | 3,97% |
GSK Plc | 3,41% |
RELX | 3,16% |
Rio Tinto Plc | 2,93% |
Glencore Plc | 2,86% |
Diageo Plc | 2,82% |
Grande-Bretagne | 91,49% |
Suisse | 3,12% |
Irlande | 2,40% |
Autre | 2,99% |
Services financiers | 18,84% |
Biens de consommation non cycliques | 16,22% |
Industrie | 13,80% |
Santé | 12,89% |
Autre | 38,25% |
Année en cours | +15,70% |
1 mois | -0,22% |
3 mois | +1,71% |
6 mois | +14,71% |
1 an | +12,82% |
3 ans | +16,83% |
5 ans | +20,22% |
Depuis la création (MAX) | +6,56% |
2023 | +3,33% |
2022 | -5,66% |
2021 | +21,25% |
2020 | -17,06% |
Rendement actuel de distribution | 4,66% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,42 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,42 | 5,00% |
2023 | CHF 0,31 | 3,84% |
2022 | CHF 0,62 | 6,70% |
2021 | CHF 0,26 | 3,36% |
2020 | CHF 0,46 | 4,58% |
Volatilité 1 an | 10,94% |
Volatilité 3 ans | 15,68% |
Volatilité 5 ans | 20,53% |
Rendement par risque 1 an | 1,17 |
Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
Rendement par risque 5 ans | 0,18 |
Perte maximale sur 1 an | -7,20% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,79% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,64% |
Perte maximale depuis la création | -63,12% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUKX | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XUKX | XUKX LN XUKXINAV | XUKX.L XUKXNAV.DE | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBXX | XUKX GS XUKXINVG | XUKX.SG XUKXINAVGBP.DE | |
XETRA | EUR | XUKX | XUKX GY | XUKX.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13 920 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4 452 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 644 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 661 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Dist | 105 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |