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Indice | MSCI Europe |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 14 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,13% |
Date de création/début du négoce | 1 décembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +21,76% |
1 mois | -1,73% |
3 mois | +3,73% |
6 mois | +4,69% |
1 an | +24,13% |
3 ans | +44,64% |
5 ans | +47,66% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -3,60% |
2022 | +27,67% |
2021 | -11,25% |
2020 | +10,12% |
Rendement actuel de distribution | 1,84% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,25 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,25 | 2,24% |
2021 | EUR 1,25 | 2,19% |
2020 | EUR 1,15 | 1,90% |
2019 | EUR 1,75 | 3,57% |
2018 | EUR 1,58 | 2,80% |
Volatilité 1 an | 13,13% |
Volatilité 3 ans | 19,44% |
Volatilité 5 ans | 16,57% |
Rendement par risque 1 an | 1,84 |
Rendement par risque 3 ans | 0,67 |
Rendement par risque 5 ans | 0,49 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | CBNDDUE1 GF CNAVNUE1 | CBMINEU.F CBMINEUNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBMEUR | CBMEURUS SW CBMEUSIV | CBMINEUUS.S CBMEURUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBMEUR | CBMEUR SW CBMEURCH | CBMINEU.S CBMEURCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Bourse de Stuttgart | EUR | X011 | CBNDDUE1 GS CNAVNUE1 | CBMINEU.SG CBMINEUNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X011 | CBNDDUE1 GY CNAVNUE1 | CBMINEU.DE CBNDDUE1EURINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7 596 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 176 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 3 951 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1 882 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 768 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |