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Indice | MSCI World |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 13 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,52% |
Date de création/début du négoce | 14 décembre 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +21,64% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +2,74% |
6 mois | +9,61% |
1 an | +30,73% |
3 ans | +48,77% |
5 ans | +87,83% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +6,24% |
2022 | +31,25% |
2021 | -5,69% |
2020 | +8,37% |
Volatilité 1 an | 11,52% |
Volatilité 3 ans | 19,56% |
Volatilité 5 ans | 16,44% |
Rendement par risque 1 an | 2,67 |
Rendement par risque 3 ans | 0,72 |
Rendement par risque 5 ans | 0,82 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong Stock Exchange | HKD | - | 3019 HK | 3019.HK DMWOINAV=DBAN | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | XMWO SP | DMWO.SI 3019HKDINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 66 259 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 605 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8 559 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6 368 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6 102 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |