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Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,94% |
Date de création/début du négoce | 22 septembre 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -3,11% |
1 mois | -1,24% |
3 mois | -1,33% |
6 mois | +3,38% |
1 an | +0,78% |
3 ans | -16,72% |
5 ans | -15,63% |
Depuis la création (MAX) | +9,05% |
2023 | +5,64% |
2022 | -18,49% |
2021 | -2,96% |
2020 | +2,99% |
Volatilité 1 an | 5,94% |
Volatilité 3 ans | 7,03% |
Volatilité 5 ans | 6,11% |
Rendement par risque 1 an | 0,13 |
Rendement par risque 3 ans | -0,84 |
Rendement par risque 5 ans | -0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -4,58% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,97% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,36% |
Perte maximale depuis la création | -24,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XBAT | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XBAT | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XBAT | XBAT GY | XBAT.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4 432 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2 461 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 239 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2 102 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1 880 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |