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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged

ISIN LU0641007421

 | 

Ticker XG7G

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
39 M
Positions
152
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged reproduit l'index Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (CHF Hedged). The Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (CHF Hedged) index tracks developed world government inflation-linked bonds issued in domestic currency. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par an).
 
Le Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 39 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 17 août 2012 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (CHF Hedged)
Axe d’investissement
Obligations, Monde, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées
Taille du fonds
EUR 39 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds CHF
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
8,47%
Date de création/début du négoce 17 août 2012
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Xtrackers
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 152 au total
15,73%
US912828N712
1,77%
US912828XL95
1,70%
US91282CDX65
1,61%
US91282CGK18
1,57%
US91282CCM10
1,54%
US912828V491
1,53%
US91282CEZ05
1,51%
US912828ZZ63
1,50%
US91282CHP95
1,50%
US9128283R96
1,50%

Pays

États-Unis
43,22%
Grande-Bretagne
23,41%
France
7,51%
Italie
4,95%
Autre
20,91%
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Secteurs

Autre
100,00%
État : 29/02/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours -8,34%
1 mois -2,65%
3 mois -4,44%
6 mois -1,14%
1 an -4,88%
3 ans -6,69%
5 ans +3,75%
Depuis la création (MAX) +21,67%
2023 +6,11%
2022 -15,37%
2021 +8,54%
2020 +8,31%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 0,90%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,84

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,84 0,85%
2023 EUR 0,69 0,71%
2022 EUR 0,80 0,70%
2021 EUR 0,50 0,47%
2020 EUR 1,58 1,58%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 8,47%
Volatilité 3 ans 11,09%
Volatilité 5 ans 10,19%
Rendement par risque 1 an -0,57
Rendement par risque 3 ans -0,21
Rendement par risque 5 ans 0,07
Perte maximale sur 1 an -8,75%
Perte maximale sur 3 ans -21,70%
Perte maximale sur 5 ans -21,70%
Perte maximale depuis la création -21,70%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF XG7G XG7G SW
XG7G.S
XG7GNAV=DBFT

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged 486 0,20% p.a. Capitalisation Échantillonnage
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 291 0,20% p.a. Capitalisation Échantillonnage
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged 203 0,25% p.a. Distribution Échantillonnage
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged 144 0,20% p.a. Distribution Échantillonnage
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) 125 0,20% p.a. Distribution Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XG7G ?

Le nom de XG7G est Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged.

Quel est le sigle de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged ?

Le sigle de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged est XG7G.

Quel est l’ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged ?

L’ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged est LU0641007421.

Quels sont les coûts de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged ?

La taille du fonds de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged est de 39 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.