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0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
342 M
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Description
Le Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C reproduit l'index FTSE World Government Bond - Developed Markets. The FTSE World Government Bond - Developed Markets index tracks government bonds worldwide issued by developed countries. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE World Government Bond - Developed Markets |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 342 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,48% |
| Date de création/début du négoce | 14 août 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 124 au total
4,02%
| US91282CJJ18 | 0,48% |
| US91282CHT18 | 0,45% |
| US91282CFV81 | 0,42% |
| US91282CGM73 | 0,39% |
| US91282CCS89 | 0,39% |
| US91282CHC82 | 0,39% |
| US91282CEP23 | 0,38% |
| US91282CDJ71 | 0,38% |
| US91282CFF32 | 0,37% |
| US91282CCB54 | 0,37% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,22% |
| 1 mois | -1,34% |
| 3 mois | -1,13% |
| 6 mois | +2,25% |
| 1 an | -1,25% |
| 3 ans | -11,88% |
| 5 ans | -9,97% |
| Depuis la création (MAX) | +13,14% |
| 2023 | +1,41% |
| 2022 | -13,49% |
| 2021 | -0,07% |
| 2020 | +0,99% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,48% |
| Volatilité 3 ans | 6,76% |
| Volatilité 5 ans | 6,18% |
| Rendement par risque 1 an | -0,23 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,61 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,34 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,29% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,23% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,17% |
| Perte maximale depuis la création | -21,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XG7S | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XG7S | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XG7S | XG7S IM XG7SEIV | XG7S.MI XG7SEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBX | XG7S | XG7S LN | XG7S.L XG7SNAV=DBFT | |
| London Stock Exchange | USD | XGGB | XGGB LN | XGGB.L XG7SNAVGBP=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XG7S | XG7SEUR SW XG7SCHIV | XG7SCHFINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XG7S | XG7S SW | XG7S.S | |
| XETRA | EUR | XG7S | XG7S GY XGGBUSIV | XG7S.DE XGGBUSDINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Le nom de XG7S est Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C.
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Le sigle de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C est XG7S.
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L’ISIN de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C est LU0908508731.
Quels sont les coûts de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C ?
La taille du fonds de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C est de 342 millions d'euros.
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