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Taille du fonds | EUR 95 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,98% |
Date de création/début du négoce | 5 août 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Assicurazioni Generali | 5,60% |
Allianz | 5,26% |
Sanofi | 5,05% |
Kone Oyj | 5,03% |
Bouygues | 4,86% |
TERNA | 4,85% |
UPM-Kymmene | 4,48% |
Teleperformance | 4,24% |
DHL Group | 3,94% |
Muenchener Rueckversicher | 3,84% |
Industrie | 29,26% |
Services financiers | 20,49% |
Fournisseur | 15,12% |
Santé | 12,85% |
Autre | 22,28% |
Année en cours | +0,10% |
1 mois | -1,28% |
3 mois | +0,50% |
6 mois | +9,65% |
1 an | +4,49% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +0,00% |
2023 | +16,03% |
2022 | -13,90% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 9,98% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,45 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,34% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -25,44% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | EDIV | EDIV FP SGQASGIV | EDIV.PA SGQAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | EDIV | EDIV LN SGQAGBIV | EDIV.L SGQAGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat ESG UCITS ETF Dist | 18 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | 6 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |