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Indice | S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,35% |
Date de création/début du négoce | 5 août 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Sanofi | 5,03% |
Allianz SE | 4,98% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4,93% |
TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 4,92% |
Assicurazioni Generali SpA | 4,92% |
Deutsche Post AG | 4,53% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,50% |
Kone Oyj | 4,47% |
Bouygues SA | 4,38% |
UPM-Kymmene | 4,27% |
Industrie | 25,87% |
Services financiers | 24,56% |
Santé | 11,98% |
Fournisseur | 11,16% |
Autre | 26,43% |
Année en cours | +6,77% |
1 mois | +5,04% |
3 mois | +6,67% |
6 mois | +11,25% |
1 an | +16,82% |
3 ans | +22,97% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +16,70% |
2024 | +9,41% |
2023 | +16,03% |
2022 | -13,90% |
2021 | - |
Volatilité 1 an | 10,35% |
Volatilité 3 ans | 13,91% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,62 |
Rendement par risque 3 ans | 0,51 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,86% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,69% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -25,44% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | EDIV | EDIV FP SGQASGIV | EDIV.PA SGQAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | EDIV | EDIV LN SGQAGBIV | EDIV.L SGQAGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat ESG UCITS ETF Dist | 21 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | 7 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |