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Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,12% |
Date de création/début du négoce | 3 juin 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Assicurazioni Generali SpA | 5,40% |
Sanofi | 5,31% |
UPM-Kymmene | 5,16% |
TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 5,12% |
Allianz SE | 5,11% |
Kone Oyj | 4,97% |
Bouygues SA | 4,79% |
Teleperformance SE | 4,66% |
Deutsche Post AG | 4,03% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,62% |
Industrie | 29,21% |
Services financiers | 19,72% |
Fournisseur | 16,07% |
Santé | 12,60% |
Autre | 22,40% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,17% |
1 mois | +1,09% |
3 mois | +3,07% |
6 mois | +11,42% |
1 an | +13,12% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +9,47% |
2023 | +16,17% |
2022 | -13,59% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,66% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,54 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,54 | 2,92% |
2023 | EUR 0,62 | 3,49% |
2022 | EUR 0,55 | 2,59% |
Volatilité 1 an | 10,12% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,29 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,38% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -24,71% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPD9 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EEDV | EEDV NA INZPD9 | EEDV.AS INZPD9iv.P | |
XETRA | EUR | ZPD9 | ZPD9 GY INZPD9 | ZPD9.DE INZPD9iv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat ESG UCITS ETF Acc | 107 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat ESG UCITS ETF Dist | 18 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |