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Indice | SG Global Value Beta |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Valeur |
Taille du fonds | EUR 14 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,01% |
Date de création/début du négoce | 7 juillet 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SGSS |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | DELOITTE |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +16,69% |
1 mois | +1,66% |
3 mois | +9,05% |
6 mois | +18,75% |
1 an | +26,93% |
3 ans | -0,73% |
5 ans | +36,56% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -16,89% |
2022 | +17,99% |
2021 | -12,76% |
2020 | +11,99% |
Volatilité 1 an | 17,01% |
Volatilité 3 ans | 18,66% |
Volatilité 5 ans | 16,56% |
Rendement par risque 1 an | 1,58 |
Rendement par risque 3 ans | -0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | SGVB | SGVB FP SGVBEUIV | SGVB.PA SGVBEURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | SGVL | SGVL LN SGVLIV | SGVL.L SGVLINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | SGVB | SGVB LN SGVBUSIV | SGVB.L SGVBUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3 500 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1 493 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 248 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 166 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 120 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |