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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 432 M
Date de lancement
29 octobre 2021
Positions
238
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index MSCI World Value Advanced Select. L'indice MSCI World Value Advanced Select suit les actions des pays développés du monde entier qui sont sélectionnées selon la stratégie du facteur de valeur et les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). L'indice de référence est l'indice MSCI World.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Value Advanced Select |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 432 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,10% |
| Date de lancement / première cotation | 29 octobre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 238 au total
25,66%
| NVIDIA Corp. | 3,22% |
| Applied Materials, Inc. | 3,18% |
| Micron Technology | 2,82% |
| Merck & Co., Inc. | 2,69% |
| Apple | 2,61% |
| Verizon Communications | 2,48% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,39% |
| Citigroup, Inc. | 2,38% |
| Gilead Sciences, Inc. | 2,02% |
| Pfizer Inc. | 1,87% |
Secteurs
| Technologie | 32,04% |
| Services financiers | 19,12% |
| Santé | 13,82% |
| Industrie | 8,52% |
| Autre | 26,50% |
État : 31/03/2026
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,79% |
| 1 mois | +8,54% |
| 3 mois | +9,43% |
| 6 mois | +24,96% |
| 1 an | +41,02% |
| 3 ans | +78,79% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +84,56% |
| 2025 | +19,72% |
| 2024 | +14,06% |
| 2023 | +15,81% |
| 2022 | -5,70% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,10% |
| Volatilité 3 ans | 12,66% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,70 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,69 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,90% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
| XETRA | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBUI ?
Le nom de CBUI est iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est CBUI.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est IE000H1H16W5.
Quels sont les coûts de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est de 432 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.