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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 241 M
Date de création
29 octobre 2021
Positions
260
Aperçu
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Description
Le iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index MSCI World Value Advanced Select. L'indice MSCI World Value Advanced Select suit les actions des pays développés du monde entier qui sont sélectionnées selon la stratégie du facteur de valeur et les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). L'indice de référence est l'indice MSCI World.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Value Advanced Select |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 241 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,59% |
| Date de création/début du négoce | 29 octobre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 260 au total
22,39%
| NVIDIA | 3,13% |
| Apple | 2,90% |
| Cisco Systems | 2,45% |
| Verizon Communications | 2,30% |
| Citigroup | 2,06% |
| Microsoft | 2,01% |
| Pfizer | 1,94% |
| IBM | 1,92% |
| Gilead Sciences | 1,91% |
| Applied Materials | 1,77% |
Secteurs
| Technologie | 29,43% |
| Services financiers | 18,53% |
| Santé | 15,20% |
| Industrie | 9,04% |
| Autre | 27,80% |
État : 27/02/2025
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -7,22% |
| 1 mois | -8,19% |
| 3 mois | -11,28% |
| 6 mois | -6,06% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | +17,37% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +21,43% |
| 2024 | +14,06% |
| 2023 | +15,81% |
| 2022 | -5,70% |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,59% |
| Volatilité 3 ans | 14,90% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,00 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -17,73% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,73% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -17,73% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
| XETRA | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Plus d'informations
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| HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 186 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBUI ?
Le nom de CBUI est iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est CBUI.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est IE000H1H16W5.
Quels sont les coûts de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est de 241 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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