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Indice | MSCI World Value Advanced Select |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Valeur |
Taille du fonds | EUR 241 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,59% |
Date de création/début du négoce | 29 octobre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
NVIDIA | 3,13% |
Apple | 2,90% |
Cisco Systems | 2,45% |
Verizon Communications | 2,30% |
Citigroup | 2,06% |
Microsoft | 2,01% |
Pfizer | 1,94% |
IBM | 1,92% |
Gilead Sciences | 1,91% |
Applied Materials | 1,77% |
Technologie | 29,43% |
Services financiers | 18,53% |
Santé | 15,20% |
Industrie | 9,04% |
Autre | 27,80% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | -7,22% |
1 mois | -8,19% |
3 mois | -11,28% |
6 mois | -6,06% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +17,37% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +21,43% |
2024 | +14,06% |
2023 | +15,81% |
2022 | -5,70% |
2021 | - |
Volatilité 1 an | 15,59% |
Volatilité 3 ans | 14,90% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,00 |
Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -17,73% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,73% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,73% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
XETRA | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 2 959 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 2 045 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 186 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 109 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 62 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |