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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 854 M
Date de lancement
29 octobre 2021
Positions
261
Aperçu
Description
Le iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index MSCI World Value Advanced Select. L'indice MSCI World Value Advanced Select suit les actions des pays développés du monde entier qui sont sélectionnées selon la stratégie du facteur de valeur et les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). L'indice de référence est l'indice MSCI World.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Value Advanced Select |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 854 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,23% |
| Date de lancement / première cotation | 29 octobre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 261 au total
24,36%
| Micron Technology | 3,65% |
| NVIDIA Corp. | 3,53% |
| Apple | 2,96% |
| Citigroup, Inc. | 2,24% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,21% |
| Salesforce, Inc. | 2,17% |
| Verizon Communications | 2,14% |
| AT&T, Inc. | 1,90% |
| Microsoft Corp | 1,85% |
| Pfizer Inc. | 1,71% |
Secteurs
| Technologie | 30,04% |
| Finance | 23,60% |
| Soins de santé | 12,46% |
| Biens de consommation non cycliques | 6,92% |
| Autre | 26,98% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +28,97% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +5,54% |
| 6 mois | +24,75% |
| 1 an | +37,46% |
| 3 ans | +90,24% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +102,07% |
| 2025 | +19,72% |
| 2024 | +14,06% |
| 2023 | +15,81% |
| 2022 | -5,70% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 11.23% |
| Volatility 3 years | 12.60% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 3.33 |
| Return per risk 3 years | 1.90 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -7.10% |
| Maximum drawdown 3 years | -17.90% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -17.90% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
| XETRA | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IWVE ?
Le nom de IWVE est iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est IWVE.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est IE000H1H16W5.
Quels sont les coûts de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est de 854 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.