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Indice | MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Valeur |
Taille du fonds | EUR 244 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,41% |
Date de création/début du négoce | 29 octobre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 2,85% |
Applied Materials | 2,74% |
Microsoft | 2,72% |
Verizon Communications | 2,30% |
Texas Instruments | 2,25% |
Cisco Systems | 2,19% |
Intel | 2,08% |
Lam Research | 2,02% |
AT&T | 1,96% |
Elevance Health | 1,93% |
Technologie | 30,37% |
Santé | 15,64% |
Services financiers | 15,64% |
Industrie | 10,17% |
Autre | 28,18% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,62% |
1 mois | -1,31% |
3 mois | +4,78% |
6 mois | +17,15% |
1 an | +19,55% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +21,20% |
2023 | +15,81% |
2022 | -5,70% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,41% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,76 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,50% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -12,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
XETRA | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3 439 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1 467 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 163 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 117 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 52 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |