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Indice | FTSE RAFI All-World 3000 |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 54 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,59% |
Date de création/début du négoce | 3 décembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Berkshire Hathaway | 1,28% |
Microsoft | 1,26% |
Meta Platforms | 1,19% |
Amazon com | 1,14% |
Apple | 1,04% |
JPMorgan Chase | 1,03% |
Shell | 0,85% |
ExxonMobil | 0,74% |
Alphabet, Inc. A | 0,72% |
Intel | 0,63% |
Services financiers | 22,15% |
Technologie | 12,41% |
Industrie | 10,86% |
Biens de consommation cycliques | 10,38% |
Autre | 44,20% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,79% |
1 mois | -0,28% |
3 mois | +7,75% |
6 mois | +16,89% |
1 an | +18,29% |
3 ans | +34,26% |
5 ans | +61,00% |
Depuis la création (MAX) | +124,85% |
2023 | +12,26% |
2022 | -3,02% |
2021 | +31,14% |
2020 | -3,06% |
Rendement actuel de distribution | 2,30% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,57 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,57 | 2,65% |
2023 | EUR 0,58 | 2,73% |
2022 | EUR 0,57 | 2,52% |
2021 | EUR 0,43 | 2,47% |
2020 | EUR 0,35 | 1,87% |
Volatilité 1 an | 9,59% |
Volatilité 3 ans | 12,72% |
Volatilité 5 ans | 17,02% |
Rendement par risque 1 an | 1,90 |
Rendement par risque 3 ans | 0,81 |
Rendement par risque 5 ans | 0,59 |
Perte maximale sur 1 an | -6,54% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,24% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,53% |
Perte maximale depuis la création | -66,44% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PSWD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | PSWD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PSRW | PSRW IM PSRWEUIV | PSRW.MI PSRWEUiv.P | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PSRW | PSRW FP PSRWEUIV | PSRW.PA PSRWEUiv.P | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSRW | PSRW LN PSDU | PSRW.L FABWINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRW LN PSRWGBIV | PSRW.L PSRWGBiv.P | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | PSRW | PSRW SW PSRWUSIV | PSRW.S PSRWUSiv.P | Susquehanna |
XETRA | EUR | PSWD | PSWD GY PSRWEUIV | PSWD.DE PSRWEUiv.P | Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 3 246 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 1 345 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 619 | 0,38% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 260 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 233 | 0,38% p.a. | Distribution | Échantillonnage |