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Indice | FTSE 100 |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,69% |
Date de création/début du négoce | 2 octobre 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Pas de transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Shell | 8,44% |
AstraZeneca | 7,66% |
HSBC Holdings | 6,21% |
Unilever | 5,03% |
BP | 3,99% |
GSK | 3,48% |
RELX | 3,40% |
Diageo | 3,40% |
Rio Tinto | 2,87% |
British Amer Tobacco | 2,71% |
Grande-Bretagne | 90,26% |
Irlande | 3,92% |
Suisse | 2,65% |
Autre | 3,17% |
Services financiers | 17,67% |
Biens de consommation non cycliques | 17,09% |
Industrie | 13,77% |
Énergie | 12,43% |
Autre | 39,04% |
Année en cours | +17,23% |
1 mois | -0,73% |
3 mois | +4,97% |
6 mois | +4,29% |
1 an | +15,95% |
3 ans | +14,87% |
5 ans | +23,90% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -9,74% |
2022 | +7,84% |
2021 | +1,89% |
2020 | +4,51% |
Rendement actuel de distribution | 4,12% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,50 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,50 | 4,57% |
2019 | EUR 0,50 | 4,62% |
2018 | EUR 0,51 | 4,04% |
2017 | EUR 0,30 | 2,48% |
2016 | EUR 0,57 | 4,61% |
Volatilité 1 an | 12,69% |
Volatilité 3 ans | 11,70% |
Volatilité 5 ans | 16,39% |
Rendement par risque 1 an | 1,26 |
Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | GBP | 100UKD | 100UKD SW I100UKD | 100UKD.S 100UKDGBPINAV=SOLA | Commerzbank AG UBS AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13 695 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4 494 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 523 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1 310 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 632 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |