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TER
0,38% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de création
1 février 2016
Positions
60
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis reproduit l'index MSCI EMU Prime Value (GBP Hedged). The MSCI EMU Prime Value (GBP Hedged) index tracks stocks from countries in the European Economic and Monetary Union with relatively low valuations and high quality characteristics. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU Prime Value (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,90% |
| Date de création/début du négoce | 1 février 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 60 au total
30,65%
| Allianz SE | 4,12% |
| Iberdrola SA | 3,99% |
| Infineon Technologies AG | 3,21% |
| AXA SA | 3,04% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,93% |
| STMicroelectronics NV | 2,81% |
| Deutsche Post AG | 2,74% |
| Koninklijke Ahold Delhaiz | 2,67% |
| CaixaBank SA | 2,62% |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA | 2,52% |
Secteurs
| Services financiers | 28,19% |
| Biens de consommation non cycliques | 17,24% |
| Industrie | 14,57% |
| Technologie | 10,22% |
| Autre | 29,78% |
État : 27/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +28,75% |
| 1 mois | -0,16% |
| 3 mois | +13,01% |
| 6 mois | +15,38% |
| 1 an | +26,14% |
| 3 ans | +21,60% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -14,56% |
| 2024 | +9,90% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 6,16% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,79 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,79 | 7,25% |
| 2019 | EUR 0,79 | 7,40% |
| 2018 | EUR 0,42 | 3,28% |
| 2017 | EUR 0,32 | 2,66% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,90% |
| Volatilité 3 ans | 14,67% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,55 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | EPVL | EPVL LN UETFUPVL | EPVL.L IEPVLGINAV=SOLA | UBS LIMITED |
| SIX Swiss Exchange | GBP | EPVLH | EPVLH SW IEPVLH | EPVLH.S EPVLHGBPINAV=SOLA | UBS AG |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 274 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 235 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 231 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EPVL ?
Le nom de EPVL est UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est EPVL.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est LU1215453819.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis s'élève à 0,38% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est de 2 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.