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Indice | MSCI EMU Prime Value (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,90% |
Date de création/début du négoce | 1 février 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Siemens | 5,07% |
Schneider Electric | 4,66% |
Allianz | 4,10% |
Mercedes-Benz Group | 3,50% |
Stellantis | 3,44% |
Muenchener Rueckversicher | 3,27% |
Iberdrola SA | 3,10% |
Compagnie de Saint-Gobain | 2,94% |
DHL Group | 2,80% |
Deutsche Borse | 2,74% |
Industrie | 23,22% |
Services financiers | 19,55% |
Biens de consommation non cycliques | 16,03% |
Biens de consommation cycliques | 10,50% |
Autre | 30,70% |
Année en cours | +28,75% |
1 mois | -0,16% |
3 mois | +13,01% |
6 mois | +15,38% |
1 an | +26,14% |
3 ans | +21,60% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -14,56% |
2022 | +9,90% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 6,16% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,79 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,79 | 7,25% |
2019 | EUR 0,79 | 7,40% |
2018 | EUR 0,42 | 3,28% |
2017 | EUR 0,32 | 2,66% |
Volatilité 1 an | 16,90% |
Volatilité 3 ans | 14,67% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,55 |
Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EPVL | EPVL LN UETFUPVL | EPVL.L IEPVLGINAV=SOLA | UBS LIMITED |
SIX Swiss Exchange | GBP | EPVLH | EPVLH SW IEPVLH | EPVLH.S EPVLHGBPINAV=SOLA | UBS AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1 426 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 426 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 165 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 151 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 138 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |