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Indice | MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 57 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,26% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,80% |
Date de création/début du négoce | 26 février 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 4,90% |
ASML Holding | 1,60% |
Texas Instruments | 1,59% |
NXP Semiconductors | 1,26% |
Lam Research | 1,25% |
Tesla | 1,08% |
Intuit | 0,96% |
Home Depot | 0,95% |
Danaher | 0,89% |
Adobe | 0,84% |
Technologie | 20,75% |
Services financiers | 17,19% |
Santé | 15,28% |
Industrie | 15,07% |
Autre | 31,71% |
Année en cours | +2,86% |
1 mois | -3,26% |
3 mois | +1,58% |
6 mois | +16,00% |
1 an | +14,03% |
3 ans | +22,44% |
5 ans | +67,83% |
Depuis la création (MAX) | +142,77% |
2023 | +14,67% |
2022 | -15,87% |
2021 | +37,21% |
2020 | +12,72% |
Volatilité 1 an | 10,80% |
Volatilité 3 ans | 15,06% |
Volatilité 5 ans | 17,78% |
Rendement par risque 1 an | 1,30 |
Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
Rendement par risque 5 ans | 0,61 |
Perte maximale sur 1 an | -9,73% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,29% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,56% |
Perte maximale depuis la création | -31,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EWRD MM IEWRD | IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | EWRD | EWRD FP IEWRD | EWRD.PA IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | EWRD | EWRD GY IEWRD | EWRD.DE IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 770 | 0,26% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist | 68 | 0,26% p.a. | Distribution | Complète |