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Indice | MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 75 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,26% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,29% |
Date de création/début du négoce | 26 février 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 20 avril |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 5,15% |
Texas Instruments | 2,07% |
NXP Semiconductors NV | 1,45% |
Lam Research | 1,31% |
ASML Holding NV | 1,24% |
Tesla | 0,98% |
S&P Global, Inc. | 0,94% |
Danaher Corp. | 0,89% |
Intuit | 0,87% |
Home Depot | 0,87% |
Technologie | 20,69% |
Services financiers | 17,73% |
Santé | 14,75% |
Industrie | 14,75% |
Autre | 32,08% |
Année en cours | +7,33% |
1 mois | +0,50% |
3 mois | +4,07% |
6 mois | +5,99% |
1 an | +10,49% |
3 ans | +19,78% |
5 ans | +71,20% |
Depuis la création (MAX) | +153,30% |
2023 | +14,67% |
2022 | -15,87% |
2021 | +37,21% |
2020 | +12,72% |
Volatilité 1 an | 10,29% |
Volatilité 3 ans | 14,95% |
Volatilité 5 ans | 17,74% |
Rendement par risque 1 an | 1,02 |
Rendement par risque 3 ans | 0,41 |
Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
Perte maximale sur 1 an | -9,73% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,29% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,56% |
Perte maximale depuis la création | -31,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EWRD MM IEWRD | IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | EWRD | EWRD FP IEWRD | EWRD.PA IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | EWRD | EWRD GY IEWRD | EWRD.DE IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 783 | 0,26% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist | 76 | 0,26% p.a. | Distribution | Complète |