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Indice | MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 53 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,26% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,28% |
Date de création/début du négoce | 26 février 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 4,15% |
Texas Instruments | 1,50% |
Tesla | 1,22% |
Applied Materials, Inc. | 1,22% |
Intuit | 1,17% |
Autodesk | 1,16% |
Marsh & McLennan | 1,10% |
Lam Research | 1,07% |
S&P Global, Inc. | 1,06% |
Fiserv | 1,02% |
Technologie | 21,49% |
Services financiers | 19,65% |
Santé | 13,33% |
Industrie | 12,27% |
Autre | 33,26% |
Année en cours | -5,63% |
1 mois | -0,67% |
3 mois | -1,08% |
6 mois | -6,33% |
1 an | +2,24% |
3 ans | +29,70% |
5 ans | +63,38% |
Depuis la création (MAX) | +158,18% |
2024 | +15,92% |
2023 | +14,67% |
2022 | -15,87% |
2021 | +37,21% |
Volatilité 1 an | 16,28% |
Volatilité 3 ans | 15,13% |
Volatilité 5 ans | 14,96% |
Rendement par risque 1 an | 0,14 |
Rendement par risque 3 ans | 0,60 |
Rendement par risque 5 ans | 0,69 |
Perte maximale sur 1 an | -18,80% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,80% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,29% |
Perte maximale depuis la création | -31,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EWRDN MM IEWRD | IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | EWRD | EWRD FP IEWRD | EWRD.PA IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | EWRD | EWRD SW IEWRD | EWRD.S IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | EWRD | EWRD GY IEWRD | EWRD.DE IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 942 | 0,26% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist | 96 | 0,26% p.a. | Distribution | Complète |