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Taille du fonds | EUR 648 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,41% |
Date de création/début du négoce | 19 octobre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 4,96% |
Texas Instruments | 4,78% |
Prologis, Inc. | 2,91% |
Adobe | 2,87% |
Intuit | 2,74% |
NXP Semiconductors NV | 2,54% |
Lam Research | 2,53% |
Autodesk | 2,44% |
Zoetis | 2,06% |
Workday | 1,99% |
États-Unis | 95,31% |
Pays-Bas | 2,54% |
Irlande | 1,23% |
Autre | 0,92% |
Technologie | 27,38% |
Santé | 17,77% |
Services financiers | 15,35% |
Industrie | 12,40% |
Autre | 27,10% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,04% |
1 mois | +2,19% |
3 mois | +6,76% |
6 mois | +16,22% |
1 an | +24,47% |
3 ans | +39,33% |
5 ans | +107,45% |
Depuis la création (MAX) | +143,61% |
2023 | +18,67% |
2022 | -16,17% |
2021 | +42,77% |
2020 | +17,30% |
Rendement actuel de distribution | 1,40% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,28 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,28 | 1,71% |
2023 | EUR 0,28 | 1,75% |
2022 | EUR 0,32 | 1,65% |
2021 | EUR 0,18 | 1,30% |
2020 | EUR 0,21 | 1,75% |
Volatilité 1 an | 13,41% |
Volatilité 3 ans | 18,56% |
Volatilité 5 ans | 21,89% |
Rendement par risque 1 an | 1,82 |
Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
Rendement par risque 5 ans | 0,72 |
Perte maximale sur 1 an | -9,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,04% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,18% |
Perte maximale depuis la création | -32,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EKUS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EKUS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EKUS | EKUS IM IEKUS | EKUS.MI IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EKUS | EKUS FP IEKUS | EKUS.PA IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EKUS | EKUS GY IEKUS | EKUS.DE IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 391 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 98 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |