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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 93 M
Date de lancement
24 janvier 2019
Positions
108
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc reproduit l'index MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped. The MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped index tracks the US equity market performance considering only companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, companies involved in the following industries are excluded: Coal mining for power generation, conventional and alternative oil/gas extraction, power generation from fossil fuel and nuclear energy. The weight of each company is capped to 5%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 93 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,57% |
| Date de lancement / première cotation | 24 janvier 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 108 au total
34,45%
| NVIDIA Corp. | 8,73% |
| Analog Devices | 5,07% |
| Texas Instruments | 3,98% |
| Tesla | 2,79% |
| ServiceNow | 2,72% |
| Verizon Communications | 2,53% |
| Adobe | 2,22% |
| Equinix | 2,18% |
| Intuit | 2,15% |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 2,08% |
Pays
| États-Unis | 91,03% |
| Irlande | 1,35% |
| Suisse | 1,33% |
| Autre | 6,29% |
Secteurs
| Technologie | 36,83% |
| Services financiers | 15,84% |
| Santé | 13,70% |
| Biens de consommation cycliques | 7,64% |
| Autre | 25,99% |
État : 31/03/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,00% |
| 1 mois | +3,60% |
| 3 mois | +6,90% |
| 6 mois | +7,87% |
| 1 an | +6,44% |
| 3 ans | +30,25% |
| 5 ans | +48,71% |
| Depuis le lancement (MAX) | +234,72% |
| 2025 | -7,49% |
| 2024 | +17,56% |
| 2023 | +18,75% |
| 2022 | -16,17% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,57% |
| Volatilité 3 ans | 15,70% |
| Volatilité 5 ans | 17,94% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,51 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,59 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,46 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,25% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,47% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,47% |
| Perte maximale depuis le lancement | -32,30% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EKLD | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EKLDN MM IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | - | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | USD | EKLD | EKLD FP IEKLD | EKLD.PA IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | EKLD | EKLD SW IEKLD | EKLD.S IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | USD | EKLD | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | - | EKLD GY IEKLD | EKLD.DE IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 78 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 60 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EKLD ?
Le nom de EKLD est BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc ?
Le sigle de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc est EKLD.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc est LU1291103338.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc verse-t-il des dividendes ?
Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc est de 93 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.