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Catégories populaires |
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Taille du fonds | EUR 563 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,54% |
Date de création/début du négoce | 21 octobre 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ADOBE INC | 5,49% |
MICROSOFT CORP | 4,80% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 4,62% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 4,27% |
TESLA INC | 3,47% |
PROLOGIS REIT | 3,07% |
NXP SEMICONDUCTORS N.V. | 2,68% |
ZOETIS INC | 2,21% |
INTUIT INC | 2,08% |
GENERAL MILLS INC | 1,87% |
États-Unis | 94,98% |
Pays-Bas | 2,68% |
Irlande | 1,32% |
Autre | 1,02% |
Santé | 20,14% |
Technologie | 20,09% |
Services financiers | 16,63% |
Industrie | 12,42% |
Autre | 30,72% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,31% |
1 mois | -3,94% |
3 mois | -2,43% |
6 mois | +4,08% |
1 an | +9,75% |
3 ans | +39,91% |
5 ans | +79,58% |
Depuis la création (MAX) | +167,28% |
2022 | -16,17% |
2021 | +43,23% |
2020 | +17,10% |
2019 | +33,04% |
Volatilité 1 an | 19,54% |
Volatilité 3 ans | 19,07% |
Volatilité 5 ans | 22,60% |
Rendement par risque 1 an | 0,50 |
Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -10,30% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,11% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,30% |
Perte maximale depuis la création | -32,30% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EKLD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EKLD MM IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | EKLD | EKLD FP IEKLD | EKLD.PA IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | EKLD | EKLD GY IEKLD | EKLD.DE IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 999 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 104 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |