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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

ISIN LU1291103338

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Ticker EKLD

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
563 M
Positions
114
 

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Description

Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc reproduit l'index MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped. The MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped index tracks the US equity market performance considering only companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, companies involved in the following industries are excluded: Coal mining for power generation, conventional and alternative oil/gas extraction, power generation from fossil fuel and nuclear energy. The weight of each company is capped to 5%.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc est l'ETF le moins cher qui suit l'indice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 563 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 21 octobre 2015 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 563 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
19,54%
Date de création/début du négoce 21 octobre 2015
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur BNP Paribas Easy
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 114 au total
34,56%
ADOBE INC
5,49%
MICROSOFT CORP
4,80%
TEXAS INSTRUMENTS INC
4,62%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
4,27%
TESLA INC
3,47%
PROLOGIS REIT
3,07%
NXP SEMICONDUCTORS N.V.
2,68%
ZOETIS INC
2,21%
INTUIT INC
2,08%
GENERAL MILLS INC
1,87%

Pays

États-Unis
94,98%
Pays-Bas
2,68%
Irlande
1,32%
Autre
1,02%

Secteurs

Santé
20,14%
Technologie
20,09%
Services financiers
16,63%
Industrie
12,42%
Autre
30,72%
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État : 31/08/2023

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +9,31%
1 mois -3,94%
3 mois -2,43%
6 mois +4,08%
1 an +9,75%
3 ans +39,91%
5 ans +79,58%
Depuis la création (MAX) +167,28%
2022 -16,17%
2021 +43,23%
2020 +17,10%
2019 +33,04%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 19,54%
Volatilité 3 ans 19,07%
Volatilité 5 ans 22,60%
Rendement par risque 1 an 0,50
Rendement par risque 3 ans 0,62
Rendement par risque 5 ans 0,55
Perte maximale sur 1 an -10,30%
Perte maximale sur 3 ans -21,11%
Perte maximale sur 5 ans -32,30%
Perte maximale depuis la création -32,30%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EKLD -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores USD - EKLD MM
IEKLD

IEKLDINAV.PA
BNP Paribas Arbitrage
Euronext Paris USD EKLD EKLD FP
IEKLD
EKLD.PA
IEKLDINAV.PA
BNP Paribas Arbitrage
XETRA USD EKLD EKLD GY
IEKLD
EKLD.DE
IEKLDINAV.PA
BNP Paribas Arbitrage

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis 999 0,25% p.a. Distribution Complète
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc 104 0,25% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EKLD ?

Le nom de EKLD est BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.

Quel est le sigle de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc ?

Le sigle de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc est EKLD.

Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc ?

L’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc est LU1291103338.

Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc ?

Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc verse-t-il des dividendes ?

Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc ?

La taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc est de 563 millions d'euros.

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Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.