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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
563 M
Positions
114
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Description
Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc reproduit l'index MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped. The MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped index tracks the US equity market performance considering only companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, companies involved in the following industries are excluded: Coal mining for power generation, conventional and alternative oil/gas extraction, power generation from fossil fuel and nuclear energy. The weight of each company is capped to 5%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 563 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,54% |
| Date de création/début du négoce | 21 octobre 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 114 au total
34,56%
| ADOBE INC | 5,49% |
| MICROSOFT CORP | 4,80% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 4,62% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 4,27% |
| TESLA INC | 3,47% |
| PROLOGIS REIT | 3,07% |
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. | 2,68% |
| ZOETIS INC | 2,21% |
| INTUIT INC | 2,08% |
| GENERAL MILLS INC | 1,87% |
Pays
| États-Unis | 94,98% |
| Pays-Bas | 2,68% |
| Irlande | 1,32% |
| Autre | 1,02% |
Secteurs
| Santé | 20,14% |
| Technologie | 20,09% |
| Services financiers | 16,63% |
| Industrie | 12,42% |
| Autre | 30,72% |
État : 31/08/2023
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 | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,31% |
| 1 mois | -3,94% |
| 3 mois | -2,43% |
| 6 mois | +4,08% |
| 1 an | +9,75% |
| 3 ans | +39,91% |
| 5 ans | +79,58% |
| Depuis la création (MAX) | +167,28% |
| 2022 | -16,17% |
| 2021 | +43,23% |
| 2020 | +17,10% |
| 2019 | +33,04% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,54% |
| Volatilité 3 ans | 19,07% |
| Volatilité 5 ans | 22,60% |
| Rendement par risque 1 an | 0,50 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,30% |
| Perte maximale depuis la création | -32,30% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EKLD | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EKLD MM IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | USD | EKLD | EKLD FP IEKLD | EKLD.PA IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | USD | EKLD | EKLD GY IEKLD | EKLD.DE IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 999 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 104 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EKLD ?
Le nom de EKLD est BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc ?
Le sigle de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc est EKLD.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc est LU1291103338.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc verse-t-il des dividendes ?
Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc est de 563 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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