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Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,59% |
Date de création/début du négoce | 22 mars 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Nestlé SA | 4,39% |
NOVO NORDISK A/S -B | 3,47% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,39% |
ASML Holding NV | 3,13% |
Roche Holding AG | 2,73% |
Novartis AG | 2,68% |
TotalEnergies SE | 1,96% |
SAP SE | 1,70% |
Sanofi | 1,59% |
Siemens AG | 1,51% |
Services financiers | 15,98% |
Santé | 15,95% |
Industrie | 15,67% |
Biens de consommation cycliques | 13,29% |
Autre | 39,11% |
Année en cours | +12,72% |
1 mois | +2,49% |
3 mois | +4,76% |
6 mois | +16,10% |
1 an | +8,71% |
3 ans | +51,66% |
5 ans | +42,94% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -12,31% |
2022 | +24,79% |
2021 | +2,00% |
2020 | +27,50% |
Volatilité 1 an | 16,59% |
Volatilité 3 ans | 16,59% |
Volatilité 5 ans | 17,55% |
Rendement par risque 1 an | 0,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,90 |
Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AQ | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | AEXK | AEXK FP IAEXK | AEXK.PA IAEXKINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | AEXK | AEXK LN IAEXK | AEXK.L IAEXKINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1 511 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 56 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |