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TER
0.05% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 1,461 M
Date de création
15 February 2019
Aperçu
Description
Le Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged Dist reproduit l'index S&P 500® (GBP Hedged). The S&P 500® (GBP Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 1 461 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,23% |
| Date de création/début du négoce | 15 février 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale,Morgan Stanley,BNP Paribas,J.P. Morgan |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,76% |
| 1 mois | -1,82% |
| 3 mois | -1,00% |
| 6 mois | +1,50% |
| 1 an | +17,66% |
| 3 ans | +80,21% |
| 5 ans | +71,30% |
| Depuis la création (MAX) | +148,79% |
| 2025 | +11,84% |
| 2024 | +30,27% |
| 2023 | +26,77% |
| 2022 | -23,96% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,03% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,67 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,67 | 1,18% |
| 2025 | EUR 2,67 | 1,12% |
| 2024 | EUR 3,10 | 1,67% |
| 2023 | EUR 1,92 | 1,30% |
| 2022 | EUR 3,10 | 1,57% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,23% |
| Volatilité 3 ans | 15,22% |
| Volatilité 5 ans | 17,59% |
| Rendement par risque 1 an | 0,97 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,42 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,65 |
| Perte maximale sur 1 an | -15,66% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,23% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,26% |
| Perte maximale depuis la création | -41,60% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | SP5G | SP5G LN SP5GGBIV | SP5G.L SP5GGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 26,107 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16,798 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) | 12,597 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 2,688 | 0.05% p.a. | Distributing | Swap-based |
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Frequently asked questions
What is the name of SP5G?
The name of SP5G is Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged Dist.
What is the ticker of Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The primary ticker of Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged Dist is SP5G.
What is the ISIN of Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The ISIN of Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged Dist is LU1950341179.
What are the costs of Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The total expense ratio (TER) of Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged Dist amounts to 0,05% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged Dist paying dividends?
Yes, Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged Dist is paying dividends. Usually, the dividend payments take place une fois par an for Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged Dist.
What's the fund size of Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The fund size of Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged Dist is 1 461m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.