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0,33% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
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Complète
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16 M
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Description
Le UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc reproduit l'index J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year. The J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. Maturity: 1-10 years. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,90% |
| Date de création/début du négoce | 31 mars 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 111 au total
15,07%
| CND10004NCC6 | 1,68% |
| CND10001MW20 | 1,68% |
| CND10005YJN2 | 1,67% |
| CND100037XX3 | 1,67% |
| CND100045210 | 1,67% |
| CND10000BLC0 | 1,66% |
| CND10004NXC2 | 1,29% |
| CND10002TD09 | 1,28% |
| CND100007TW6 | 1,24% |
| CND100034370 | 1,23% |
Pays
| Chine | 64,93% |
| Autre | 35,07% |
Secteurs
| Autre | 96,92% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,89% |
| 1 mois | +1,70% |
| 3 mois | +2,15% |
| 6 mois | +2,15% |
| 1 an | +2,80% |
| 3 ans | +13,22% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +10,48% |
| 2023 | -2,21% |
| 2022 | +0,00% |
| 2021 | +16,10% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,90% |
| Volatilité 3 ans | 6,90% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,47 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,03% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JC11 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CIB | CIB IM CIBIV | CIB.MI CIBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | CNYGB | CNYGB SW CNYGBIV | CNYGB.S CNYGBUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | JC11 | JC11 GY CIBIV | JC11.DE CIBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc est de 16 millions d'euros.
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