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Indice | FTSE G7 and EMU Government Bond |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,95% |
Date de création/début du négoce | 2 juin 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CJJ18 | 0,51% |
US91282CHT18 | 0,48% |
US91282CFW64 | 0,46% |
US91282CGU99 | 0,46% |
US912828X885 | 0,44% |
US91282CCS89 | 0,44% |
US91282CCZ23 | 0,43% |
US91282CDJ71 | 0,41% |
US91282CGL90 | 0,41% |
US91282CAE12 | 0,41% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | -1,78% |
1 mois | -1,24% |
3 mois | -1,24% |
6 mois | +2,24% |
1 an | -1,49% |
3 ans | -10,45% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -16,26% |
2023 | +1,39% |
2022 | -13,65% |
2021 | +0,74% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,68% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,12 | 1,63% |
2023 | EUR 0,12 | 1,65% |
2022 | EUR 0,10 | 1,13% |
2021 | EUR 0,10 | 1,20% |
Volatilité 1 an | 7,95% |
Volatilité 3 ans | 9,50% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,19 |
Rendement par risque 3 ans | -0,38 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,50% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,04% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GOVD | GOVD LN GOVDIV | GOVD.L GOVDGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | GOUD | GOUD LN GOUDIV | GOUD.L GOUDUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | GOVD | GOVD SW GOVDCHIV | GOVD.S GOVDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 853 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 715 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | 561 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 532 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 364 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |