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| Indice | FTSE G7 and EMU Government Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,30% |
| Date de lancement / première cotation | 2 juin 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,8% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 0,43% |
| US91282CPZ85 | 0,42% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 0,42% |
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 0,42% |
| US91282CPJ44 | 0,42% |
| US91282CNT44 | 0,42% |
| US91282CNC19 | 0,41% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 0,40% |
| USA, NOTES 4% 28FEB2030, USD (H-2030) | 0,40% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 0,40% |
| Souverain | 78,28% |
| Finance | 0,05% |
| Autre | 21,67% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** |
| Année en cours | +0,15% |
| 1 mois | -0,74% |
| 3 mois | +1,05% |
| 6 mois | -0,30% |
| 1 an | -0,43% |
| 3 ans | +1,53% |
| 5 ans | -14,49% |
| Depuis le lancement (MAX) | -16,96% |
| 2025 | -5,21% |
| 2024 | +2,59% |
| 2023 | +1,39% |
| 2022 | -13,65% |
| Rendement actuel de distribution | 2,67% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,18 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,18 | 2,59% |
| 2025 | EUR 0,18 | 2,47% |
| 2024 | EUR 0,18 | 2,48% |
| 2023 | EUR 0,12 | 1,65% |
| 2022 | EUR 0,10 | 1,13% |
| Volatilité 1 an | 5,30% |
| Volatilité 3 ans | 6,80% |
| Volatilité 5 ans | 8,46% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,08 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,07 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,28% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,04% |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,56% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | GOVD | GOVD LN GOVDIV | GOVD.L GOVDGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | GOUD | GOUD LN GOUDIV | GOUD.L GOUDUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GOVD | GOVD SW GOVDCHIV | GOVD.S GOVDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | 1 973 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 102 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1 090 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 742 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Invesco Global Government Bond UCITS ETF GBP PfHdg Acc | 657 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |