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Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,96% |
Date de création/début du négoce | 28 mai 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 4,31% |
ASML Holding NV | 4,24% |
Novartis AG | 2,77% |
AstraZeneca PLC | 2,57% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,57% |
SAP SE | 2,28% |
HSBC Holdings Plc | 1,87% |
Siemens AG | 1,73% |
Unilever Plc | 1,48% |
Nestlé SA | 1,36% |
Services financiers | 20,06% |
Industrie | 15,08% |
Santé | 12,02% |
Biens de consommation cycliques | 10,75% |
Autre | 42,09% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,68% |
1 mois | +2,38% |
3 mois | +7,09% |
6 mois | +10,93% |
1 an | +11,93% |
3 ans | +33,33% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +61,80% |
2023 | +16,60% |
2022 | -11,37% |
2021 | +25,16% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,96% |
Volatilité 3 ans | 14,41% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,51% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,05% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -21,05% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SBIE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SBIE | SBIE GY ISBIE | SBI1.DE ISBIE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3 936 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3 166 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2 705 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2 315 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 2 005 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |