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Taille du fonds | EUR 126 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,56% |
Date de création/début du négoce | 14 septembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semicon Mfg | 9,44% |
Samsung Electronics | 4,02% |
Tencent Holdings | 3,09% |
Alibaba Group Holding | 2,22% |
Reliance Industries | 2,07% |
Infosys | 1,34% |
ICICI Bank | 1,07% |
KB Financial Group | 0,99% |
SK hynix | 0,99% |
China Construction Bank | 0,91% |
Services financiers | 24,72% |
Technologie | 22,87% |
Biens de consommation cycliques | 12,75% |
Télécommunication | 8,46% |
Autre | 31,20% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,29% |
1 mois | -0,83% |
3 mois | +6,63% |
6 mois | +5,07% |
1 an | +4,25% |
3 ans | -12,29% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +7,79% |
2023 | +4,82% |
2022 | -16,60% |
2021 | +6,44% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,56% |
Volatilité 3 ans | 14,28% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,37 |
Rendement par risque 3 ans | -0,30 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,44% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,61% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -25,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | CLEM | - - | - - | - |
gettex | EUR | SBIM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | CLEM IM ISBIM | CLEMC.MI ISBIM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | CLEM | CLEM FP ISBIM | CLEM.PA ISBIM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | SBIN | SBIN GY | SBIMUSD.DE | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | SBIM | SBIM GY ISBIM | SBIM.DE ISBIM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 116 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 81 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc | 24 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 21 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF | 20 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |