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Indice | MSCI USA SRI Filtered PAB (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 194 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,39% |
Date de création/début du négoce | 9 juin 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK LUXEMBOURG |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 4,78% |
Home Depot | 3,92% |
Tesla | 3,78% |
Adobe | 2,76% |
Danaher | 2,74% |
Texas Instruments | 2,55% |
Prologis Inc | 2,37% |
Walt Disney | 2,11% |
Verizon Communications | 2,00% |
Intuit | 1,95% |
États-Unis | 94,69% |
Irlande | 1,72% |
Suisse | 1,40% |
Pays-Bas | 1,12% |
Autre | 1,07% |
Santé | 20,68% |
Technologie | 18,27% |
Industrie | 15,78% |
Services financiers | 13,40% |
Autre | 31,87% |
Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -23,78% |
2022 | +30,55% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 19,39% |
Volatilité 3 ans | 19,64% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,50 |
Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,80% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,34% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,34% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | USRIH | USRIH IM ISRIH | USRIH.MI ISRIHINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | ISRIH | ISRIH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 7 593 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7 434 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6 145 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5 784 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5 653 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |