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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 8 M
Date de lancement
4 novembre 2021
Positions
503
Aperçu
Cours actuel
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Le Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,51% |
| Date de lancement / première cotation | 4 novembre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | J.P. Morgan,Morgan Stanley,BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 503 au total
37,20%
| Apple | 7,67% |
| NVIDIA Corp. | 7,40% |
| Microsoft Corp | 5,25% |
| Amazon.com, Inc. | 3,61% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,88% |
| Alphabet, Inc. C | 2,47% |
| Meta Platforms | 1,85% |
| Micron Technology | 1,54% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,47% |
Pays
| États-Unis | 96,59% |
| Irlande | 1,17% |
| Autre | 2,24% |
Secteurs
| Technologie | 44,88% |
| Finance | 14,05% |
| Soins de santé | 9,01% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,96% |
| Autre | 23,10% |
État : 30/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,54% |
| 1 mois | +1,98% |
| 3 mois | +2,86% |
| 6 mois | +14,34% |
| 1 an | +19,77% |
| 3 ans | +68,15% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +72,89% |
| 2025 | +3,99% |
| 2024 | +32,68% |
| 2023 | +21,67% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,80% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,58 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,58 | 0,95% |
| 2025 | EUR 0,58 | 0,94% |
| 2024 | EUR 0,71 | 1,53% |
| 2023 | EUR 0,44 | 1,15% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,51% |
| Volatilité 3 ans | 16,13% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,58 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,17 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,82% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,82% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | 500D | 500D LN | 500D.L | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 133 099 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 45 560 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 36 991 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 30 615 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 19 750 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 500D ?
Le nom de 500D est Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist.
Quel est le sigle de Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist ?
Le sigle de Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist est 500D.
Quel est l’ISIN de Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist ?
L’ISIN de Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist est LU2391437253.
Quels sont les coûts de Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist ?
La taille du fonds de Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.