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TER
0.08% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 50 M
Date de création
11 December 2025
Aperçu
Description
The BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc seeks to track the MSCI World index. The MSCI World index tracks stocks from 23 developed countries worldwide.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World |
| Axe d’investissement | Equity, World |
| Taille du fonds | EUR 50 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.08% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 11 December 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | Unknown |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,76% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,85% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | EDEP | EDEP GY IGLOW | EDEP.DE GLOWINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Further information
Further ETFs on the MSCI World index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 7,805 | 0.30% p.a. | Distributing | Swap-based |
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 7,408 | 0.50% p.a. | Distributing | Sampling |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 6,471 | 0.06% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 4,630 | 0.12% p.a. | Distributing | Sampling |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis | 1,346 | 0.06% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of EDEP?
The name of EDEP is BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc.
What is the ticker of BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc?
The primary ticker of BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc is EDEP.
What is the ISIN of BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc?
The ISIN of BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc is LU3086271106.
What are the costs of BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc?
The total expense ratio (TER) of BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc amounts to 0.08% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc paying dividends?
BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc?
The fund size of BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc is 50m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.