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Indice | AEX® |
Axe d’investissement | Actions, Pays-Bas |
Taille du fonds | EUR 302 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,06% |
Date de création/début du négoce | 14 décembre 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Pays-Bas |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Unilever | 15,99% |
ASML Holding | 15,16% |
Shell | 14,37% |
Prosus | 8,00% |
RELX | 6,74% |
ING Groep | 5,82% |
Adyen | 4,77% |
Koninklijke Ahold Delhaiz | 3,70% |
Wolters Kluwer | 3,39% |
Heineken | 2,66% |
Pays-Bas | 60,57% |
Grande-Bretagne | 37,10% |
Luxembourg | 1,56% |
Autre | 0,77% |
Biens de consommation non cycliques | 22,35% |
Technologie | 21,96% |
Énergie | 14,37% |
Industrie | 12,51% |
Autre | 28,81% |
Année en cours | +11,70% |
1 mois | +0,07% |
3 mois | +8,94% |
6 mois | +22,16% |
1 an | +17,61% |
3 ans | +30,82% |
5 ans | +72,95% |
Depuis la création (MAX) | +307,13% |
2023 | +16,97% |
2022 | -11,62% |
2021 | +30,17% |
2020 | +5,36% |
Rendement actuel de distribution | 2,25% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,97 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,97 | 2,60% |
2023 | EUR 1,76 | 2,55% |
2022 | EUR 1,60 | 2,01% |
2021 | EUR 1,35 | 2,16% |
2020 | EUR 1,09 | 1,80% |
Volatilité 1 an | 11,06% |
Volatilité 3 ans | 16,18% |
Volatilité 5 ans | 18,55% |
Rendement par risque 1 an | 1,59 |
Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
Rendement par risque 5 ans | 0,62 |
Perte maximale sur 1 an | -9,41% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,16% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,65% |
Perte maximale depuis la création | -35,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2TCA | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | TDT | TDT NA INTDT | TDT.AS TDTINAV=IHSM | Flow Traders IMC Jane Street Optiver Ora Traders Susquehanna |
Euronext Bruxelles | EUR | TDT | TDT BB INTDT | TDT.BR TDTINAV=IHSM |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares AEX UCITS ETF | 621 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) | 26 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |