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TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Capitalisation
Replicazione
Physique
Dim. fondo
EUR 3 245 mln
Data di lancio
26 avril 2021
Partecipazioni
637
Panoramica
Quotazione
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Le iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index MSCI Emerging Markets ex China. The MSCI Emerging Markets ex China index tracks stocks from emerging markets worldwide excluding China.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Emerging Markets ex China |
| Focus di investimento | Actions, Marchés émergents |
| Dimensione del fondo | EUR 3 245 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Non |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,68% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 avril 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 mai |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% d’exonération partielle |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 637
32,88%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 16,73% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,78% |
| SK hynix, Inc. | 3,00% |
| HDFC Bank Ltd. | 1,76% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,47% |
| Reliance Industries Ltd. | 1,42% |
| ICICI Bank Ltd. | 1,12% |
| MediaTek, Inc. | 0,90% |
| Delta Electronics, Inc. | 0,88% |
| Bharti Airtel Ltd. | 0,82% |
Settori
| Technologie | 35,81% |
| Services financiers | 22,53% |
| Industrie | 7,12% |
| Matières premières | 6,63% |
| Autre | 27,91% |
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +16,77% |
| 1 mese | -1,03% |
| 3 mesi | +8,44% |
| 6 mesi | +17,00% |
| 1 anno | +13,78% |
| 3 anni | +45,96% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +38,28% |
| 2024 | +10,24% |
| 2023 | +15,72% |
| 2022 | -14,16% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,68% |
| Volatilità a 3 anni | 13,28% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,94 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,01 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -18,11% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,54% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -19,54% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EXCH | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 84X0 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXCHN MM | EXCHN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | EXCH | EXCH NA | EXCH.AS | |
| Euronext Paris | EUR | MTPI | MTPI FP | ||
| London Stock Exchange | GBP | EXCS | EXCS LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | EXCH | EXCH SE | EXCH.S | |
| XETRA | EUR | 84X0 |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Emerging Markets ex China
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 2 730 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | 55 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc | 33 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Domande frequenti
Qual è il nome di MTPI?
Il nome di MTPI è iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) è MTPI.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) è IE00BMG6Z448.
Quali sono i costi di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) è di 3 245 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.