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TER
0,74% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 292 M
Date de création
6 mars 2009
Positions
1 946
Annonce
Capital peut être à risqué
Panorama general
Cotización
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Le iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF reproduit l'index MSCI Emerging Markets Small Cap. The MSCI Emerging Markets Small Cap index tracks small cap stocks from emerging markets worldwide.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets Small Cap |
| Foco de la inversión | Actions, Marchés émergents, Small Cap |
| Patrimonio del fondo | EUR 292 m |
| Gastos corrientes | 0,74% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Non |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,88% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 mars 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 juin |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Pas d’exonération partielle |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1 946
4,14%
| Chroma Ate, Inc. | 0,63% |
| BizLink Holding | 0,50% |
| King Yuan Electronics | 0,48% |
| Coforge Ltd. | 0,40% |
| Phison Electronics | 0,37% |
| Northam Platinum Holdings Ltd. | 0,37% |
| Fortis Healthcare Ltd. | 0,36% |
| Winbond Electronics Corp. | 0,35% |
| Nanya Technology | 0,34% |
| MPI | 0,34% |
Sectores
| Technologie | 17,02% |
| Industrie | 15,46% |
| Matières premières | 10,79% |
| Biens de consommation cycliques | 9,81% |
| Autre | 46,92% |
A partir de 30/10/2025
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Rentabilidad
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,09% |
| 1 mes | -2,48% |
| 3 meses | +0,19% |
| 6 meses | +6,78% |
| 1 año | +2,18% |
| 3 años | +34,65% |
| 5 años | +55,36% |
| Desde el inicio (MAX) | +488,05% |
| 2024 | +10,84% |
| 2023 | +18,61% |
| 2022 | -12,83% |
| 2021 | +28,84% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rendement actuel de distribution | 1,81% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,59 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,59 | 1,83% |
| 2024 | EUR 1,44 | 1,83% |
| 2023 | EUR 1,66 | 2,44% |
| 2022 | EUR 1,66 | 2,09% |
| 2021 | EUR 0,98 | 1,56% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,88% |
| Volatilidad 3 años | 13,09% |
| Volatilidad 5 años | 13,42% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,80 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,69 |
| Pérdida máxima 1 año | -21,32% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,39% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,39% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -41,64% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNI | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EUNI | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | IEMS | IEMS LN INAVEMSG | IEMS.L EMSCGBP.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SEMS LN | SEMS.L | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IEMS | IEMS SE INAVEMSU | IEMS.S EMSCUSD.DE | |
| XETRA | EUR | EUNI | EUNI GY INAVEMSG | EUNI.DE EMSCGBP.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 369 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUNI ?
Le nom de EUNI est iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF ?
Le sigle de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF est EUNI.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF est IE00B3F81G20.
Quels sont les coûts de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF s'élève à 0,74% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF est de 292 millions d'euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
