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Confronto tra iShares Core S&P 500 Dist e Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C
Trova il miglior ETF: iShares Core S&P 500 Dist vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C - confronta la performance e le principali caratteristiche, come TER, dimensione del fondo e altro.
Confronto dettagliato
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 | Ticker IUSA | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +19,39%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,10%
| Ultima quota | |||
| Ultima quota | EUR 67,85 | EUR 150,59 | |
| Variazione giornaliera | |||
| Variazione giornaliera | -0,26 | -0,38% | +0,01 | +0,01% | |
| Min/max a 52 settimane | |||
| Min/max a 52 settimane | 54,99 | 147,50 | |
| Data | |||
| Data | 23/10/26 (XETRA) | 23/10/26 (XETRA) | |
Nozioni di base
| Dimensione del fondo | |||
| Dimensione del fondo | EUR 20.595 mln | EUR 23.502 mln | |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | |||
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | S&P 500® | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Descrizione dell'indice | |||
| Descrizione dell'indice | L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione. | L'indice Solactive €STR +8.5 Daily replica la performance di un deposito con il tasso di remunerazione Euro short term più un aggiustamento di 8,5 punti base. | |
| Focus di investimento | |||
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti | Mercato monetario, EUR, Europa | |
| Replicazione | |||
| Replicazione | Fisica | Sintetica | |
| Struttura legale | |||
| Struttura legale | ETF | ETF | |
| Approccio di investimento | |||
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga | Solo posizione lunga | |
| Sostenibilità | |||
| Sostenibilità | No | No | |
| Valuta dell'ETF | |||
| Valuta dell'ETF | USD | EUR | |
| Rischio di cambio | |||
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria | Senza copertura valutaria | |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | |||
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,22% | 0,09% | |
| Data di lancio/ quotazione | |||
| Data di lancio/ quotazione | 15 marzo 2002 | 25 maggio 2007 | |
| Politica di distribuzione | |||
| Politica di distribuzione | Distribuzione | Accumulazione | |
| Frequenza di distribuzione | |||
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente | - | |
| Domicilio del fondo | |||
| Domicilio del fondo | Irlanda | Lussemburgo | |
| Emittente | |||
| Emittente | iShares | Xtrackers | |
| Scheda informativa | |||
| Scheda informativa | |||
| Metodologia dell'indice | |||
| Metodologia dell'indice | - | ||
| Altri documenti | |||
| Altri documenti | |||
| Struttura del fondo | |||
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conformità agli UCITS | |||
| Conformità agli UCITS | Si | Si | |
| Amministratore | |||
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Gestore | |||
| Gestore | - | DWS Investments UK Limited | |
| Banca depositaria | |||
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Società di Revisione | |||
| Società di Revisione | Deloitte | Ernst & Young S.A. | |
| Fine dell'anno fiscale | |||
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio | 31 dicembre | |
| Rappresentante svizzero | |||
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG | DWS CH AG | |
| Banca agente svizzera | |||
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Germania | |||
| Germania | 30% di rimborso fiscale | Nessun rimborso fiscale | |
| Svizzera | |||
| Svizzera | Dichiara all’ESTV | Dichiara all’ESTV | |
| Austria | |||
| Austria | Dichiara tasse | Dichiara tasse | |
| Regno Unito | |||
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | |
| Tipo di indice | |||
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti | Indice dei rendimenti | |
| Controparte dello Swap | |||
| Controparte dello Swap | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestore del collaterale | |||
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Prestito titoli | |||
| Prestito titoli | Si | No | |
| Controparte del prestito titoli | |||
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | - | |
Zusammensetzung
| Partecipazioni in ETF | |||
| Partecipazioni in ETF | 503 | - | |
| Partecipazioni nell'indice | |||
| Partecipazioni nell'indice | 500 | - | |
| Peso delle prime 10 partecipazioni | |||
| Peso delle prime 10 partecipazioni | 37,76% | - | |
| Prime 10 partecipazioni | |||
| Prime 10 partecipazioni | NVIDIA Corp. 8,07% | - | |
| Apple 7,03% | - | ||
| Microsoft Corp 5,69% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 3,84% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 3,00% | - | ||
| Broadcom Inc. 2,65% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 2,39% | - | ||
| Meta Platforms 1,90% | - | ||
| Micron Technology 1,63% | - | ||
| Tesla 1,56% | - | ||
| Stati Uniti 97,48% | Altri 100,00% | ||
| Irlanda 1,15% | - | ||
| Altri 1,37% | - | ||
| Informatica 45,23% | Altri 100,00% | ||
| Finanza 13,62% | - | ||
| Assistenza sanitaria 9,09% | - | ||
| Beni di consumo non ciclici 8,88% | - | ||
| Altri 23,18% | - | ||
Rendite
| YTD | |||
| YTD | +18,25% | +1,72% | |
| 1 mese | |||
| 1 mese | +1,02% | +0,21% | |
| 3 mesi | |||
| 3 mesi | +4,27% | +0,59% | |
| 6 mesi | |||
| 6 mesi | +12,90% | +1,11% | |
| 1 anno | |||
| 1 anno | +19,39% | +2,10% | |
| 3 anni | |||
| 3 anni | +76,96% | +8,74% | |
| 5 anni | |||
| 5 anni | +85,40% | +11,29% | |
| Dal lancio (MAX) | |||
| Dal lancio (MAX) | +623,77% | +20,33% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +3,97% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +32,60% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +21,57% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,29% | -0,03% | |
Dividenden
| Rend. attuale da dividendo | |||
| Rend. attuale da dividendo | 0,84% | - | |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | |||
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,57 | - | |
| 1 anno | |||
| 1 anno | EUR 0,57 (0,99%) | - | |
| 2025 | |||
| 2025 | EUR 0,55 (0,98%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | EUR 0,56 (1,30%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | EUR 0,54 (1,51%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | EUR 0,52 (1,25%) | - | |
Risiko
| Volatilità a 1 anno | |||
| Volatilità a 1 anno | 12,22% | 0,09% | |
| Volatilità a 3 anni | |||
| Volatilità a 3 anni | 15,44% | 0,13% | |
| Volatilità a 5 anni | |||
| Volatilità a 5 anni | 17,48% | 0,15% | |
| Rendimento per rischio a 1 anno | |||
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,59 | 24,60 | |
| Rendimento per rischio a 3 anni | |||
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,36 | 22,49 | |
| Rendimento per rischio a 5 anni | |||
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,75 | 14,68 | |
| Maximum drawdown ad 1 anno | |||
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,48% | -0,01% | |
| Maximum drawdown a 3 anni | |||
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,59% | -0,01% | |
| Maximum drawdown a 5 anni | |||
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,59% | -0,47% | |
| Maximum drawdown dal lancio | |||
| Maximum drawdown dal lancio | -55,67% | -3,70% | |
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Börse
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| Borsa Italiana | IUSA | XEON | |
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| Euronext Amsterdam | IUSA | - | |
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| London Stock Exchange | IUSA, IDUS | - | |
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| SIX Swiss Exchange | IUSA | XEON | |
| XETRA | |||
| XETRA | IUSA | XEON | |
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