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ETF selezionati: 1
| Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF ISIN IE00B23LNQ02 | Ticker PSRW |
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF +28,36%
| Ultima quota | ||
| Ultima quota | EUR 36,51 | |
| Variazione giornaliera | ||
| Variazione giornaliera | -0,22 | -0,60% | |
| Min/max a 52 settimane | ||
| Min/max a 52 settimane | 28,67 | |
| Data | ||
| Data | 30/10/26 (XETRA) |
Nozioni di base
| Dimensione del fondo | ||
| Dimensione del fondo | EUR 427 mln | |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | ||
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | RAFI Fundamental Global | |
| Descrizione dell'indice | ||
| Descrizione dell'indice | L'indice RAFI Fundamental Global replica l'andamento delle società a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La ponderazione dell'indice si basa su valori fondamentali anziché sulla capitalizzazione di mercato. Tali valori sono ricavati da quattro indicatori finanziari chiave: fatturato rettificato, flusso di cassa rettificato, valore contabile più immobilizzazioni immateriali e dividendi più riacquisti di azioni proprie. | |
| Focus di investimento | ||
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Value | |
| Replicazione | ||
| Replicazione | Fisica | |
| Struttura legale | ||
| Struttura legale | ETF | |
| Approccio di investimento | ||
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga | |
| Sostenibilità | ||
| Sostenibilità | No | |
| Valuta dell'ETF | ||
| Valuta dell'ETF | USD | |
| Rischio di cambio | ||
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria | |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | ||
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,57% | |
| Data di lancio/ quotazione | ||
| Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2007 | |
| Politica di distribuzione | ||
| Politica di distribuzione | Distribuzione | |
| Frequenza di distribuzione | ||
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente | |
| Domicilio del fondo | ||
| Domicilio del fondo | Irlanda | |
| Emittente | ||
| Emittente | Invesco |
| Scheda informativa | ||
| Scheda informativa | ||
| Metodologia dell'indice | ||
| Metodologia dell'indice | ||
| Altri documenti | ||
| Altri documenti |
| Struttura del fondo | ||
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conformità agli UCITS | ||
| Conformità agli UCITS | Si | |
| Amministratore | ||
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC | |
| Gestore | ||
| Gestore | Invesco Capital Management LLC | |
| Banca depositaria | ||
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited | |
| Società di Revisione | ||
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers | |
| Fine dell'anno fiscale | ||
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre | |
| Rappresentante svizzero | ||
| Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG | |
| Banca agente svizzera | ||
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | ||
| Germania | 30% di rimborso fiscale | |
| Svizzera | ||
| Svizzera | Dichiara all’ESTV | |
| Austria | ||
| Austria | Dichiara tasse | |
| Regno Unito | ||
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | ||
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti | |
| Controparte dello Swap | ||
| Controparte dello Swap | - | |
| Gestore del collaterale | ||
| Gestore del collaterale | - | |
| Prestito titoli | ||
| Prestito titoli | Si | |
| Controparte del prestito titoli | ||
| Controparte del prestito titoli | - |
Partecipazioni
| Partecipazioni in ETF | ||
| Partecipazioni in ETF | 1198 | |
| Partecipazioni nell'indice | ||
| Partecipazioni nell'indice | - | |
| Peso delle prime 10 partecipazioni | ||
| Peso delle prime 10 partecipazioni | 13,42% | |
| Prime 10 partecipazioni | ||
| Prime 10 partecipazioni | Apple 2,32% | |
| Alphabet, Inc. A 1,90% | ||
| Microsoft Corp 1,49% | ||
| Amazon.com, Inc. 1,20% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,04% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 0,91% | ||
| Intel Corp. 0,90% | ||
| Shell Plc 0,81% |
| Stati Uniti 49,99% | ||
| Giappone 8,41% | ||
| Regno Unito 5,24% | ||
| Canada 3,72% | ||
| Altri 32,64% |
| Finanza 21,85% | ||
| Informatica 20,14% | ||
| Energia 9,85% | ||
| Assistenza sanitaria 9,80% | ||
| Altri 38,36% |
Rendimenti
| YTD | ||
| YTD | +25,41% | |
| 1 mese | ||
| 1 mese | +3,17% | |
| 3 mesi | ||
| 3 mesi | +5,61% | |
| 6 mesi | ||
| 6 mesi | +14,03% | |
| 1 anno | ||
| 1 anno | +28,36% | |
| 3 anni | ||
| 3 anni | +83,93% | |
| 5 anni | ||
| 5 anni | +90,84% | |
| Dal lancio (MAX) | ||
| Dal lancio (MAX) | +249,70% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +13,10% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +18,20% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +12,26% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -3,02% |
Dividendi
| Rend. attuale da dividendo | ||
| Rend. attuale da dividendo | 1,63% | |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | ||
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,60 |
| 1 anno | ||
| 1 anno | EUR 0,60 (2,05%) | |
| 2025 | ||
| 2025 | EUR 0,61 (2,27%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 0,61 (2,61%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | EUR 0,58 (2,73%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | EUR 0,57 (2,52%) |
Rischio
| Volatilità a 1 anno | ||
| Volatilità a 1 anno | 8,57% | |
| Volatilità a 3 anni | ||
| Volatilità a 3 anni | 10,72% | |
| Volatilità a 5 anni | ||
| Volatilità a 5 anni | 12,20% | |
| Rendimento per rischio a 1 anno | ||
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,31 | |
| Rendimento per rischio a 3 anni | ||
| Rendimento per rischio a 3 anni | 2,10 | |
| Rendimento per rischio a 5 anni | ||
| Rendimento per rischio a 5 anni | 1,13 | |
| Maximum drawdown ad 1 anno | ||
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,11% | |
| Maximum drawdown a 3 anni | ||
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,43% | |
| Maximum drawdown a 5 anni | ||
| Maximum drawdown a 5 anni | -16,43% | |
| Maximum drawdown dal lancio | ||
| Maximum drawdown dal lancio | -66,44% |
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